Quest Diagnostics Incorporated (DGX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $23.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne ($94.57 bis $242.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $112.55 – $238.50 · Fair‑Value‑Band $94.57 – $242.35 · der Kurs von $238.50 notiert über dem Fair Value von $164.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) notiert aktuell bei $238.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $164.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Quest Diagnostics Incorporated einen Umsatz von $11.3B bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.5B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $94.57 (Bear Case) bis $242.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $238.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, DGX ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($152.34) gegenüber Substanzwert ($43.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Quest Diagnostics Incorporated bietet diagnostische Tests und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen entwickelt und liefert diagnostische Informationsdienste wie routinemäßige, nicht routinemäßige und fortgeschrittene klinische Tests, anatomische Pathologietests und andere diagnostische Informationsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Quest Diagnostics Incorporated bietet diagnostische Tests und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen entwickelt und liefert diagnostische Informationsdienste wie routinemäßige, nicht routinemäßige und fortgeschrittene klinische Tests, anatomische Pathologietests und andere diagnostische Informationsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen unter der Marke Quest Diagnostics sowie unter den Marken AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne und Quanum für Ärzte, Krankenhäuser, Patienten und Verbraucher, Gesundheitspläne, Regierungsbehörden, Arbeitgeber, Einzelhändler, Pharmaunternehmen und Versicherer, kommerzielle klinische Labors und verantwortliche Pflegeorganisationen über ein Netzwerk von Labors, Patientenservicezentren, Phlebotomisten in Arztpraxen, Callcentern und mobilen Phlebotomisten, Krankenschwestern und anderen Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen an Profis. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Risikobewertungsdienstleistungen für die Lebensversicherungsbranche an; Gesundheits-IT-Gesundheitsdienstleister und Kostenträger; Tests und ärztliche Leitungsdienste in Krankenhauslaboren; Testangebote im kardiometabolischen und endokrinen Bereich; Krebs; klinische Arzneimittelüberwachung und Toxikologie; Infektionskrankheiten, einschließlich Autoimmunerkrankungen; neurologische Diagnostik, einschließlich der Alzheimer-Krankheit; und die Gesundheit von Frauen, z. B. vorgeburtliche Genetik; Dienstleistungen für Drogentests am Arbeitsplatz, Tests von Urin-, Haar- und Mundflüssigkeitsproben; und Gesundheitsdienste der Arbeitgeber, einschließlich biometrischer Untersuchungen, Grippeschutzimpfungen und damit verbundener Präventionsdienste.Darüber hinaus bietet es Lösungen für die Bevölkerungsgesundheit; erweiterte Pflegedienste; entwickelt In-vitro-Diagnosetests; Labordiagnoseinformationen und digitale Gesundheitskonnektivitätssysteme; Underwriting-Unterstützungsdienste, einschließlich Datenerfassung, paramedizinische Untersuchungen sowie klinische Labortests und -analysen; und nationale Probensammlungs- und Gesundheitsdatenlösungen. Quest Diagnostics Incorporated wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Secaucus, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Quest Diagnostics Incorporated entwickelte sich von $10.8B (FY2021) auf $11.0B (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $992M (−16.0%/Jahr seit FY2021).

DGX ist 31% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Quest Diagnostics Growth Drivers Investors Should Watch Now in 2026 Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.