Quest Diagnostics Incorporated (DGX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Quest Diagnostics Incorporated $172, Kurs $255, also 32,5 % unter dem Kurs, Qualität 66 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 23 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $112,13 – $255,68 · Fair‑Value‑Band $106,30 – $247,16 · der Kurs von $254,74 notiert über dem Fair Value von $171,87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Quest Diagnostics Incorporated bietet diagnostische Tests und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen entwickelt und liefert diagnostische Informationsdienste wie routinemäßige, nicht routinemäßige und fortgeschrittene klinische Tests, anatomische Pathologietests und andere diagnostische Informationsdienste.
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Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen unter der Marke Quest Diagnostics sowie unter den Marken AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne und Quanum für Ärzte, Krankenhäuser, Patienten und Verbraucher, Gesundheitspläne, Regierungsbehörden, Arbeitgeber, Einzelhändler, Pharmaunternehmen und Versicherer, kommerzielle klinische Labors und verantwortliche Pflegeorganisationen über ein Netzwerk von Labors, Patientenservicezentren, Phlebotomisten in Arztpraxen, Callcentern und mobilen Phlebotomisten, Krankenschwestern und anderen Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen an Profis.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Risikobewertungsdienstleistungen für die Lebensversicherungsbranche an; Gesundheits-IT-Gesundheitsdienstleister und Kostenträger; Tests und ärztliche Leitungsdienste in Krankenhauslaboren; Testangebote im kardiometabolischen und endokrinen Bereich; Krebs; klinische Arzneimittelüberwachung und Toxikologie; Infektionskrankheiten, einschließlich Autoimmunerkrankungen; neurologische Diagnostik, einschließlich der Alzheimer-Krankheit; und die Gesundheit von Frauen, z. B. vorgeburtliche Genetik; Dienstleistungen für Drogentests am Arbeitsplatz, Tests von Urin-, Haar- und Mundflüssigkeitsproben; und Gesundheitsdienste der Arbeitgeber, einschließlich biometrischer Untersuchungen, Grippeschutzimpfungen und damit verbundener Präventionsdienste.
Darüber hinaus bietet es Lösungen für die Bevölkerungsgesundheit; erweiterte Pflegedienste; entwickelt In-vitro-Diagnosetests; Labordiagnoseinformationen und digitale Gesundheitskonnektivitätssysteme; Underwriting-Unterstützungsdienste, einschließlich Datenerfassung, paramedizinische Untersuchungen sowie klinische Labortests und -analysen; und nationale Probensammlungs- und Gesundheitsdatenlösungen.
Quest Diagnostics Incorporated wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Secaucus, New Jersey.
Aktienanalyse
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) notiert aktuell bei $254,74, während unser modellbasierter Fair Value bei $171,87 liegt, also 33 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $188,02 je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von $254,74.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $48,85, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Quest Diagnostics Incorporated entwickelte sich von $10,8 Mrd. (FY2021) auf $11,0 Mrd. (FY2025), rund +0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $992 Mio. (−16,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 61 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $106,30 bis $247,16, der Kurs von $254,74 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −8 % Fair-Value-Potenzial, DGX ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $171,87
Spanne$106,30 bis $247,16
Kurs $254,74 · Abstand −32,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($5,69 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufPatrick PlewmanSVP for Diagnostic Services4× seit 10.02.2026: 9.885 Stück, Ø $204,87$2,0 Mio.05.03.202610b5-1-Plan
VerkaufVicky B GreggAufsichtsrat1.250 Stück zu $191,76$239.70025.11.2025
Dazu 31 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.69/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−2,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−3,6 % gegen 6,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 15 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +6,7 % beim Kurs und +2,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Moderater Burggraben durch Skaleneffekte im Diagnostik-Netzwerk ist die Hauptstärke, begrenzte Signale zu Innovationsbesitz, Humankapital und Insider-Ausrichtung bilden die zentrale Schwäche.
Hauptrisiko: Vorgeschlagene PAMA-Tarifkürzungen durch CMS könnten die Zahlungen für Hunderte von Labortests senken und Margen bei Leistungen belasten, die von Medicare und Medicaid erstattet werden.
Gutes Szenario: Quest könnte seine Größe, Automatisierung und KI-Tools nutzen, um den Erstattungsdruck durch Effizienzgewinne und erweiterte Partnerschaften für fortschrittliche Tests mit Gesundheitssystemen auszugleichen.
Schlechtes Szenario: Sollten Medicare-Kürzungen ohne Reform eintreten und Verbraucherplattformen Volumina erodieren, könnte Quest einen anhaltenden Margendruck und langsameres Wachstum im Kerngeschäft der Tests erleiden.
Quest Diagnostics verlagert eine langjährige Führungskraft, damit sie die Partnerschaften mit Gesundheitssystemen und ein mehrjähriges Modernisierungsprojekt für die Auftrags- und Zahlungsprozesse leitet. Dieser interne Schritt fällt mit dem Ausbau fortschrittlicher Tests etwa in der Onkologie zusammen, während die Erstattungsdruck durch Medicare im Laborssektor weiterhin ein Thema bleibt. Werden die Effizienzgewinne aus diesen operativen Veränderungen ausreichen, um die Leistung dauerhaft zu stützen?
Quest Diagnostics Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostik und Forschung · 126 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score66 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−32,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)15,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)9,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)15,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)10,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,72× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Diagnostik und Forschung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)25,3× · Günstiger als Median
KBV3,98× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)2,41× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)21,0× · Günstiger als Median
EV/EBITDA14,2× · Günstiger als Median
PEG1,58× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)50· Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)61· Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)64· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)27· Sektor 32
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Quest Diagnostics Incorporated (DGX) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $171,87 gegenüber einem Kurs von $254,74, rund 33 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DGX?
Unser modellbasierter Fair Value für Quest Diagnostics Incorporated liegt bei $171,87 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $254,74.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DGX?
Quest Diagnostics Incorporated hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $171,87 (Stand 06.11.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von $106,30 bis $247,16. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Quest Diagnostics Incorporated Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $171,87, gegenüber einem Kurs von $254,74 rund 33 % tiefer (überbewertet). Spanne von $106,30 bis $247,16. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Quest Diagnostics Incorporated weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $11,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Quest Diagnostics Incorporated eine Dividende?
Quest Diagnostics Incorporated weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,33 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Quest Diagnostics Incorporated (DGX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Quest Diagnostics Incorporated den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,2 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DGX?
Unsere Modelle diskontieren Quest Diagnostics Incorporated mit 8,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,54, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Quest Diagnostics Incorporated sind das +9,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Quest Diagnostics Incorporated (DGX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Quest Diagnostics Incorporated um +3,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Quest Diagnostics Incorporated einpreist (+9,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,76 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Quest Diagnostics Incorporated je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Quest Diagnostics Incorporated liegt er bei $171,87 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $254,74. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Quest Diagnostics Incorporated Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert DGX über dem berechneten Fair Value: Kurs $254,74, Fair Value $171,87, rund −33 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DGX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($254,74), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($171,87). Bei Quest Diagnostics Incorporated liegen zwischen beiden $82,87 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Quest Diagnostics Incorporated wert?
An der Börse wird Quest Diagnostics Incorporated mit rund $28,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $254,74; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $171,87 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DGX?
Unsere Modelle spannen für Quest Diagnostics Incorporated eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $106,30, mittleres $171,87, optimistisches $247,16 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $254,74). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DGX?
Quest Diagnostics Incorporated hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,3 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $171,87 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 27,5 (ausgewiesen im GJ 2025: 29,0). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), Gewinn ohne Einmaleffekte: 17,5. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 4,0, KUV 2,4, EV/EBITDA 14,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DGX?
Der PEG-Wert von Quest Diagnostics Incorporated liegt bei 1,58 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Quest Diagnostics Incorporated (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 15,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,72. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DGX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Quest Diagnostics Incorporated notiert bei $254,74, auf dem 52-Wochen-Hoch von $255,68 und 49 % über dem Tief von $170,62 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $171,87.
Welche Aktien sind mit Quest Diagnostics Incorporated vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Lonza Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Quest Diagnostics Incorporated Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $254,74, berechneter Fair Value $171,87 (−33 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DGX berechnet?
Wir rechnen Quest Diagnostics Incorporated mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $171,87, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Quest Diagnostics Incorporated liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $254,74. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $171,87, das sind rund 33 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Quest Diagnostics Incorporated jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($247,16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($106,30 bis $247,16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Quest Diagnostics Incorporated lag 2014 bis 2025 bei +6,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,2 %, EBIT-Marge −1,7 %, Steuersatz +3,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Quest Diagnostics Incorporated
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics Incorporated beträgt $28,5 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Quest Diagnostics Incorporated liegt bei 2,41 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Der Gewinn je Aktie von Quest Diagnostics Incorporated beträgt $10,08 (Kurs ÷ EPS = KGV 25,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Die Dividendenrendite von Quest Diagnostics Incorporated liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 31,8 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 33,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Die Nettomarge von Quest Diagnostics Incorporated liegt bei 9,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Quest Diagnostics Incorporated liegt bei 15,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Quest Diagnostics Incorporated bei 11,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Die operative Marge von Quest Diagnostics Incorporated liegt bei 15,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Der Umsatz von Quest Diagnostics Incorporated wächst um +10,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Der Gewinn je Aktie von Quest Diagnostics Incorporated wächst um +28,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Der freie Cashflow von Quest Diagnostics Incorporated beträgt $1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Quest Diagnostics Incorporated (DGX)?
Die Nettoverschuldung von Quest Diagnostics Incorporated beträgt $6,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026