Imperial Metals Corporation (III) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. 1,7 Mrd. C$ (≈ 1,1 Mrd. €) · ISIN CA4528921022

Was ist Imperial Metals Corporation wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (10,80 C$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,63 C$ – 13,36 C$ · Fair‑Value‑Band 10,80 C$ – 18,34 C$ · der Kurs von 9,31 C$ notiert unter dem Fair Value von 15,15 C$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Imperial Metals Corporation (III) notiert aktuell bei 9,31 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,15 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 37,16 C$ je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,31 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,86 C$, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Imperial Metals Corporation einen Umsatz von 670 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 18,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 142 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,80 C$ (Bear Case) bis 18,34 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,31 C$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 140 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, III ist mit 63 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4912 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (37,16 C$) gegenüber Substanzwert (3,86 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Imperial Metals Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Basis- und Edelmetallen in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, China, den Philippinen, Singapur und Kanada. Es wird nach Kupfer, Gold, Silber und anderen Edelmetallen gesucht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Imperial Metals Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Basis- und Edelmetallen in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, China, den Philippinen, Singapur und Kanada. Es wird nach Kupfer, Gold, Silber und anderen Edelmetallen gesucht. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an der Tagebau-Kupfer-Gold-Mine Mount Polley im Zentrum von British Columbia; und die Kupfermine Huckleberry im Westen von British Columbia. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen eine 30-prozentige Beteiligung an der Kupfer-Gold-Mine Red Chris im Nordwesten von British Columbia. Imperial Metals Corporation wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Imperial Metals Corporation entwickelte sich von 134 Mio. C$ (FY2021) auf 692 Mio. C$ (FY2025), rund +50,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 154 Mio. C$.

III beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Copper · 59 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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