INOVIQ Ltd (IIQ) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$31.7M
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0340). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.0085 bis A$0.0340). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.1900 – A$3.35 · Fair‑Value‑Band A$0.0085 – A$0.0340 · der Kurs von A$0.2000 notiert über dem Fair Value von A$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
INOVIQ Ltd (IIQ) notiert aktuell bei A$0.2000, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$2.1M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$6.1M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0085 (Bear Case) bis A$0.0340 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.2000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, IIQ ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.0800) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
Benachrichtige mich, wenn IIQ den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 4
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
INOVIQ Ltd entwickelt und vermarktet diagnostische und exosomenbasierte Produkte, um die Diagnose und Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten in Australien und den Vereinigten Staaten zu verbessern.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
INOVIQ Ltd entwickelt und vermarktet diagnostische und exosomenbasierte Produkte, um die Diagnose und Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten in Australien und den Vereinigten Staaten zu verbessern. Es bietet den hTERT ICC-Test an, einen immunzytochemischen Test, der als Ergänzung zu Urinzytologietests auf Blasenkrebs verwendet wird; und EXO-NET, ein EV-Isolierungstool für die Biomarker-Erkennung und Diagnoseentwicklung. Es bietet nicht-invasive Diagnostik unter Verwendung seines firmeneigenen Exosoms und entwickelt Technologien für verbessertes Screening, Diagnose, Behandlungsauswahl und Überwachung von Krebs und anderen Krankheiten. Das Unternehmen war früher als BARD1 Life Sciences Limited bekannt und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in INOVIQ Ltd. INOVIQ Ltd wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Notting Hill, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von INOVIQ Ltd entwickelte sich von A$1.3M (FY2021) auf A$1.8M (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$6.9M.
IIQ ist 87% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 135 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | $543.19 | $308.19 | -43% |
| Danaher Corporation DHR | $199.66 | $103.88 | -48% |
| WuXi AppTec Co 2359 | HK$160.70 | HK$125.20 | -22% |
| Lonza Group LONN | CHF 567.80 | CHF 259.80 | -54% |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | $567.44 | $255.77 | -55% |
| Agilent Technologies, Inc A | $131.46 | $62.70 | -52% |
| Waters Corporation WAT | $368.98 | $121.96 | -67% |
| IQVIA Holdings IQV | $207.85 | $134.18 | -35% |
| Integrated Diagnostics Holdings IDHC | $0.0050 | $0.0053 | +5% |
| Illumina, Inc ILMN | $186.65 | $95.51 | -49% |
INOVIQ Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →
Häufige Fragen
Ist INOVIQ Ltd (IIQ) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IIQ?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IIQ?
Wie hoch ist der Umsatz von INOVIQ Ltd (IIQ)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IIQ?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
INOVIQ Ltd beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.