Land Development of Nimrodi Group (ILDC) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 1.5B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 87% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (40.83 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (40.83 ILA bis 86.84 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.20 ILA – 50.42 ILA · Fair‑Value‑Band 40.83 ILA – 86.84 ILA · der Kurs von 37.22 ILA notiert unter dem Fair Value von 69.48 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Land Development of Nimrodi Group (ILDC) notiert aktuell bei 37.22 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 69.48 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Land Development of Nimrodi Group einen Umsatz von 957M ILA bei einer Nettomarge von 25.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.8B ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 40.83 ILA (Bear Case) bis 86.84 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37.22 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, ILDC ist mit 87% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (77.02 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (15.59 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Land Development der Nimrodi Group Ltd. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich im Immobiliengeschäft in Israel, Polen und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Land Development der Nimrodi Group Ltd. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich im Immobiliengeschäft in Israel, Polen und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Vermietung von Immobilien in Israel; Vermietung von Immobilien im Ausland; Entwicklung des Wohnungsbaus in Israel; und Entwicklung des Wohnungsbaus im Ausland. Das Unternehmen entwickelt und baut Gewerbe-, Büro- und Wohnprojekte; und entwickelt, vermietet und betreibt Logistikzentren, Leichtindustrien und Logistikparks in Polen, Deutschland, Rumänien und Österreich. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Entwicklung, dem Bau und dem Verkauf von Stadterneuerungsprojekten; und Betrieb verschiedener Außenwerbeplattformen, darunter Werbetafeln, Wände, Brücken, städtische Werbeanlagen, Bushaltestellen und andere. Land Development of Nimrodi Group Ltd. wurde 1909 gegründet und hat seinen Sitz in Bnei Brak, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Land Development of Nimrodi Group entwickelte sich von 478M ILA (FY2021) auf 991M ILA (FY2025), rund +20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 216M ILA (−0.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.