Imdex Limited (IMD) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$2.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$2.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$1.26 bis A$2.29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.36 – A$4.43 · Fair‑Value‑Band A$1.26 – A$2.29 · der Kurs von A$4.02 notiert über dem Fair Value von A$1.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Imdex Limited (IMD) notiert aktuell bei A$4.02, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Imdex Limited einen Umsatz von A$466M bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$57.8M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.26 (Bear Case) bis A$2.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$4.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, IMD ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$2.11) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.3600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Imdex Limited, ein Bergbautechnologieunternehmen, bietet Bohrprodukte, Gesteinswissenssensoren sowie Daten und Analysen für die Mineralienindustrie im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Afrika, Europa und Amerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Imdex Limited, ein Bergbautechnologieunternehmen, bietet Bohrprodukte, Gesteinswissenssensoren sowie Daten und Analysen für die Mineralienindustrie im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Afrika, Europa und Amerika. Das Unternehmen bietet Produkte zur Laborcharakterisierung, Software-Suiten, Bohrflüssigkeiten, Produkte für die Strukturgeologie, geowissenschaftliche Produkte, Richtungsbohrlösungen, Einheiten zur Feststoffentfernung und Produkte für die Vermessungstechnologie. und Gesteinswissenssensoren. Es bietet auch Softwareprodukte an, wie zum Beispiel aiSIRIS, ein cloudbasiertes KI-System zur Mineralieninterpretation für tragbare Infrarotspektrometerdaten; und Datarock, ein Bergbautechnologieunternehmen, das sowohl Produkte als auch Dienstleistungen rund um den Einsatz von maschinellem Lernen für geowissenschaftliche Daten anbietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen HUB-IQ an, ein cloudbasiertes Portal mit integrierter Branchensoftware zur Validierung der vom Bohrgerät übertragenen Felddaten; ioGAS, eine explorative Datenanalyse-Softwareanwendung zur Erkennung von Mustern, Anomalien und Beziehungen in geowissenschaftlichen Daten; Krux, eine Bohranalysesoftware; und REFLEX XRF CONNECT, eine systematische Datenerfassungsanwendung. Das Unternehmen war früher als Pilbara Gold NL bekannt und änderte seinen Namen im Juli 1985 in Imdex Limited. Imdex Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Balcatta, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Imdex Limited entwickelte sich von A$264M (FY2021) auf A$431M (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$55.2M (+14.9%/Jahr seit FY2021).

IMD ist 54% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.