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IMI plc (IMIAF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von IMI plc $26,56, Kurs $36,75, Potenzial −27,7 %, Qualität 78 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
IP
Viele Daten
23.09.2026
Viele Daten
23.09.2026
IMI plc
IMIAF · USStarkes Unternehmen, teuer bewertetHohe Qualität, aber die Aktie notiert über dem geschätzten Fair Value.
!Fair Value 26,56 $ · Überbewertet (−27,7 %)
✓Qualität 78/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +4,8 %/J)
✓Solide profitabel · 13,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,9 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 77/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,93 $ – 38,56 $ · Fair‑Value‑Band 17,74 $ – 36,12 $ · der Kurs von 36,75 $ notiert über dem Fair Value von 26,56 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Unternehmensprofil
IMI plc entwickelt und fertigt Flüssigkeits- und Bewegungssteuerungslösungen im Vereinigten Königreich, in Deutschland, im übrigen Europa, in den Vereinigten Staaten, im übrigen Amerika, in China, im übrigen asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automatisierung und Lebenstechnologie tätig.
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IMI plc entwickelt und fertigt Flüssigkeits- und Bewegungssteuerungslösungen im Vereinigten Königreich, in Deutschland, im übrigen Europa, in den Vereinigten Staaten, im übrigen Amerika, in China, im übrigen asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automatisierung und Lebenstechnologie tätig. Das Unternehmen bietet Ingenieuren fortschrittliche Automatisierungslösungen für die Flüssigkeitskontrolle. erstellt Flüssigkeits- und Bewegungssteuerungslösungen; pneumatische und elektrische Bewegungssysteme zur Schaffung intelligenter, sicherer und nachhaltiger Fabriken, Produktionslinien und Abläufe; Ventile, Aktoren und digital vernetzte Produkte. Darüber hinaus werden Lösungen entwickelt, die die Emissionen von Nutzfahrzeugen reduzieren. und entwickelt neue Produkte zur Unterstützung emissionsfreier Technologien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Heiz- und Kühlsysteme an; Spritzenpumpen; und Erkennungstechnologien. Es bedient die Bereiche Prozessautomatisierung, Industrieautomation, Klimakontrolle, Biowissenschaften und Flüssigkeitskontrolle sowie Transport. Das Unternehmen war früher als Imperial Metal Industries Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1978 in IMI plc. IMI plc wurde 1862 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Birmingham, Großbritannien.
Aktienanalyse
IMI plc (IMIAF) notiert aktuell bei 36,75 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,56 $ liegt, also 27,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 28,43 $ je Aktie; damit liegen 2 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 36,75 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,13 $, und 21 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 17,74 $ (Bear) bis 36,12 $ (Bull), der Kurs von 36,75 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von IMI plc entwickelte sich von 1,9 Mrd. £ (FY2021) auf 2,3 Mrd. £ (FY2025), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 310 Mio. £ (+12,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 9,2 Mrd. $ · KGV 22,1 · KUV 2,98 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,66 $ · Dividendenrendite 0,9 % · Nettomarge 13,5 % · Eigenkapitalrendite 28,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 13,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, IMIAF ist mit −28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 17,74 $
Fair Value 26,56 $
Bull 36,12 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,9966 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
16,02 $
22,78 $
31,80 $
81
Wachstums-DCF
16,54 $
22,90 $
31,06 $
79
Owner Earnings
17,33 $
24,59 $
34,28 $
77
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
16,02 $
22,78 $
31,80 $
81
Owner Earnings
17,33 $
24,59 $
34,28 $
77
5J-Umsatz-Exit
14,33 $
21,80 $
30,84 $
72
5J-EBITDA-Exit
20,76 $
33,02 $
46,52 $
75
5J-KGV-Exit
19,63 $
31,06 $
42,23 $
71
10J-Umsatz-Exit
14,40 $
21,02 $
28,89 $
67
10J-EBITDA-Exit
18,73 $
28,37 $
39,89 $
68
10J-KGV-Exit
18,05 $
27,08 $
36,88 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
11,73 $
24,48 $
30,97 $
66
PEG = 1,0
3,63 $
5,19 $
6,75 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
14,28 $
16,81 $
18,99 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
27,16 $
36,21 $
45,26 $
63
KUV-Multiple
19,23 $
25,64 $
32,05 $
58
KBV-Multiple
20,83 $
27,77 $
34,71 $
55
EV/EBIT
28,44 $
38,50 $
48,57 $
66
EV/EBITDA
27,48 $
37,23 $
46,98 $
67
EV/Umsatz
14,39 $
21,31 $
28,23 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
3,09 $
4,13 $
6,17 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
16,54 $
22,90 $
31,06 $
79
Umsatz-Margen-DCF
14,33 $
22,06 $
30,17 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
9,49 $
11,36 $
17,06 $
75
ROIC-Compounder
14,77 $
18,08 $
21,45 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
19,90 $
28,43 $
36,96 $
67
Benachrichtige mich, wenn IMIAF den Fair Value erreicht
Leg IMIAF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
78/100
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Profitabilität
75
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
61
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
71
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
29
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
81
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
97
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
98
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
78/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14,6 % gegen 9,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 19 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in GBP, Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa +11,1 % beim Kurs und +0,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,8 %
IMIAF wirkt überbewertet: Fair Value 28 % unter dem Kurs. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 950,49 $ | 142,61 $ | −85 % |
| SIE SIE | 271,90 € | 150,42 € | −45 % |
| Eaton Corporation ETN | 433,27 $ | 173,12 $ | −60 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 970,37 $ | 494,81 $ | −49 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,10 $ | 62,54 $ | −60 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 257,28 $ | 153,33 $ | −40 % |
| Cummins Inc CMI | 516,57 $ | 359,11 $ | −30 % |
| AMETEK, Inc AME | 250,74 $ | 125,77 $ | −50 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 442,45 $ | 139,31 $ | −69 % |
| Sandvik AB SAND | 362,00 kr | 193,59 kr | −47 % |
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Häufige Fragen
Ist IMI plc (IMIAF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 26,56 $ gegenüber einem Kurs von 36,75 $, rund −28 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IMIAF?
Unser modellbasierter Fair Value für IMI plc liegt bei 26,56 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 36,75 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IMIAF?
IMI plc hat einen Qualitäts-Score von 78/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat IMI plc (IMIAF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 26,56 $ (Stand 23.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,74 $, optimistisches Szenario 36,12 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die IMI plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 26,56 $, gegenüber einem Kurs von 36,75 $ rund −28 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 17,74 $, optimistisches Szenario 36,12 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von IMI plc (IMIAF)?
IMI plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,3 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt IMI plc eine Dividende?
IMI plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,93 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von IMI plc (IMIAF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste IMI plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,8 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IMIAF?
Unsere Modelle diskontieren IMI plc mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,04, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei IMI plc sind das +13,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat IMI plc (IMIAF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von IMI plc um +4,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von IMI plc (IMIAF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von IMI plc einpreist (+13,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von IMI plc (IMIAF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,33 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet IMI plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von IMI plc (IMIAF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für IMI plc liegt er bei 26,56 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 36,75 $. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die IMI plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert IMIAF über dem berechneten Fair Value: Kurs 36,75 $, Fair Value 26,56 $, rund −28 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IMIAF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (36,75 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (26,56 $). Bei IMI plc liegen zwischen beiden 10,19 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist IMI plc wert?
An der Börse wird IMI plc mit rund 9,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 36,75 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 26,56 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IMIAF?
Unsere Modelle spannen für IMI plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,74 $, mittleres 26,56 $, optimistisches 36,12 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 36,75 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist IMIAF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
IMI plc notiert bei 36,75 $, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 38,56 $ und 20 % über dem Tief von 30,64 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 26,56 $.
Welche Aktien sind mit IMI plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die IMI plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 36,75 $, berechneter Fair Value 26,56 $ (−28 %), Qualitäts-Score 78/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IMIAF berechnet?
Wir rechnen IMI plc mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 26,56 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. IMI plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von IMI plc (IMIAF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 36,75 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 26,56 $, das sind rund −28 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei IMI plc jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Eine recht weite Modellspanne (17,74 $ bis 36,12 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von IMI plc (IMIAF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von IMI plc lag 2014 bis 2025 bei −1,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,3 %, EBIT-Marge +2,5 %, Steuersatz −1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von IMI plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von IMI plc (IMIAF)?
Die Marktkapitalisierung von IMI plc beträgt 9,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von IMI plc (IMIAF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von IMI plc liegt bei 22,1. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von IMI plc (IMIAF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von IMI plc liegt bei 2,98 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von IMI plc (IMIAF)?
Der Gewinn je Aktie von IMI plc beträgt 1,66 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 22,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von IMI plc (IMIAF)?
Die Dividendenrendite von IMI plc liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 20,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von IMI plc (IMIAF)?
Die Nettomarge von IMI plc liegt bei 13,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von IMI plc (IMIAF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von IMI plc liegt bei 28,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von IMI plc (IMIAF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von IMI plc bei 13,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von IMI plc (IMIAF)?
Die operative Marge von IMI plc liegt bei 24,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von IMI plc (IMIAF)?
Der Umsatz von IMI plc wächst um +9,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von IMI plc (IMIAF)?
Der Gewinn je Aktie von IMI plc wächst um +64,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von IMI plc (IMIAF)?
Der freie Cashflow von IMI plc beträgt 301 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von IMI plc (IMIAF)?
Die Nettoverschuldung von IMI plc beträgt 531 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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