Integrated Biopharma Inc (INBP) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 5,9 Mio. $ · ISIN US45811V1052

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 67 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.4100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1500 – $1.22 · Fair‑Value‑Band $0.4100 – $0.6800 · der Kurs von $0.1800 notiert unter dem Fair Value von $0.5500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Integrated Biopharma Inc (INBP) notiert aktuell bei $0.1800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 205.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Integrated Biopharma Inc einen Umsatz von 48,3 Mio. $ bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 3,4 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4100 (Bear Case) bis $0.6800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1800 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, INBP ist mit 206% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.7300) gegenüber Gewinnbasiert ($0.4100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Integrated BioPharma, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Vertrieb, der Vermarktung und dem Verkauf von Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln und Kräuterprodukten hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Luxemburg.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Integrated BioPharma, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Vertrieb, der Vermarktung und dem Verkauf von Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln und Kräuterprodukten hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Luxemburg. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Auftragsfertigung und andere Geschäftsbereiche. Das Segment Contract Manufacturing stellt Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel für den Verkauf an Händler, Multilevel-Vermarkter und spezialisierte Gesundheitsdienstleister her. Das Segment „Andere Nutraceutical Businesses“ bietet Lager- und Fulfillment-Dienstleistungen an; und vertreibt Rohstoffe. Das Unternehmen war früher als Integrated Health Technologies, Inc. bekannt. Integrated BioPharma, Inc. wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Hillside, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Integrated Biopharma Inc entwickelte sich von $63.6M (FY2021) auf $54.4M (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $808K (−43.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 675 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.