Ind-Swift Laboratories Limited (INDSWFTLAB) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹17.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹86.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹53.40 – ₹304.18 · Fair‑Value‑Band ₹58.07 – ₹86.02 · der Kurs von ₹304.18 notiert über dem Fair Value von ₹68.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ind-Swift Laboratories Limited (INDSWFTLAB) notiert aktuell bei ₹304.18, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹68.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ind-Swift Laboratories Limited einen Umsatz von ₹6.4B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 66.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹4.1B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹58.07 (Bear Case) bis ₹86.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹304.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 249% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, INDSWFTLAB ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹4,975) gegenüber Gewinnbasiert (₹57.30). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ind-Swift Laboratories Limited entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Wirkstoffe (APIs), Zwischenprodukte und Formulierungen in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ind-Swift Laboratories Limited entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Wirkstoffe (APIs), Zwischenprodukte und Formulierungen in Indien und international. Das Unternehmen bietet APIs in verschiedenen Therapiebereichen an, darunter Makrolidantibiotika, Herz-Kreislauf-Antibiotika, Antihistaminika, Antidiabetika, Antipsychotika, Knochenresorptionshemmer, Parkinson-Krankheit, Hyperparathyrodismus, Analgetika, Aromatasehemmer, Nootropika, Durchfall-/Antiprotozoenmittel, Alkoholabstinenz, Antineoplastika, ADHS-Symptome, Krebsbekämpfung, Hypercholesterinämie, Antimuskarinika, Antimigräne und Thrombozytopenie. Es enthält außerdem Referenzstandards und Verunreinigungen für Acamprosat-Calcium, Anastrozol, Aripiprazol, Atorvastatin-Calcium, Azithromycin-Dihydrat, Bexaroten, Cinacalcet-Hydrochlorid, Clopidogrel-Bisulfat, Clopidogrel-Hydrochlorid, Dapoxetin-Hydrochlorid, Donepezil-Hydrochlorid, Ezetimib, Fexofenadin-Hydrochlorid, Imatinib-Mesylat, Ivabradinhydrochlorid, Ivabradinoxalat, Letrozol, Mecloxamincitrat, Naratriptanhydrochlorid, Nateglinid, Nitazoxanid, Nitrosamin, Pazopanibhydrochlorid, Quetiapinhemifumarat, Raltegravir-Kalium, Ropinirolhydrochlorid, Rosuvastatin-Calcium, Saxagliptin-Monohydrat, Silodosin und Temozolomid sowie Auftragsforschung und Fertigungsdienstleistungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Ind-Swift Laboratories Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Manimajra, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ind-Swift Laboratories Limited entwickelte sich von ₹10.4B (FY2022) auf ₹6.4B (FY2026), rund −11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹414M.

INDSWFTLAB ist 77% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.