Introl S.A (INL) Fair Value & Analyse

Technologie · PL · Marktkap. 202M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.32 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.20 PLN – 9.89 PLN · Fair‑Value‑Band 2.59 PLN – 4.32 PLN · der Kurs von 8.28 PLN notiert über dem Fair Value von 3.45 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Introl S.A (INL) notiert aktuell bei 8.28 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.45 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Introl S.A einen Umsatz von 587M PLN bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 36.3M PLN. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.59 PLN (Bear Case) bis 4.32 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.28 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, INL ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (22.64 PLN) gegenüber Gewinnbasiert (3.90 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Introl S.A. ist als Generalunternehmer in Polen und international tätig. Sie ist an der Modernisierung von Gewerbe- und Wärmekraftwerken beteiligt; und Implementierung von erneuerbaren Energiequellen und Kraft-Wärme-Kopplungssystemen und baut Wärme- und Kraftwerke, die elektrische und thermische Energie hauptsächlich für kommunale Wärme- und Kraftwerke, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Introl S.A. ist als Generalunternehmer in Polen und international tätig. Sie ist an der Modernisierung von Gewerbe- und Wärmekraftwerken beteiligt; und Implementierung von erneuerbaren Energiequellen und Kraft-Wärme-Kopplungssystemen und baut Wärme- und Kraftwerke, die elektrische und thermische Energie hauptsächlich für kommunale Wärme- und Kraftwerke, Abwasseraufbereitungsanlagen und Kohlebergwerke erzeugen. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Umweltschutz sowie Wasser- und Abwassermanagement tätig. Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie Luft-/Abgasreinigung; Bereitstellung von Ausrüstung für die mechanische Abfallfilterung und mechanische Schlammbehandlung sowie den Transport von Postproduktionsabfällen, Zement, Asche, Sand usw. sowie intelligente Fertigungs- und Stadtlösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Prozess- und Produktionsautomatisierung tätig; implementiert industrielle Automatisierungssysteme wie Prozesssteuerungs- und Überwachungssysteme; produziert automatisierte Stationen; und modernisiert die Produktionslinie und bietet Wartungsdienstleistungen für Industrieanlagen an. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Kontroll- und Messgeräte; bietet Dienstleistungen im Bereich Design und Implementierung von Messsystemen an; und entwirft, implementiert, integriert und wartet Telekommunikations-, Sicherheits-, Automatisierungs- und Energiesysteme sowie andere Schwachstromsysteme in intelligenten Gebäuden wie Bürogebäuden, Einkaufszentren, Industrieanlagen, öffentlichen Gebäuden usw.Darüber hinaus entwirft und baut das Unternehmen Einrichtungen mit Komfortsystemen, darunter Lüftungs- und Klimaanlagen für Gewerbe- und Bürogebäude sowie High-End-Systeme für Industrie- und Kraftwerke. und produziert Druckgussteile, Temperatursensoren, Druckformen, Matrizen sowie Verarbeitungs- und kundenspezifische Werkzeuge. Introl S.A. war früher als Introl-Polon Sp. z o.o. bekannt. z o. o und änderte 1997 seinen Namen in Introl S.A. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kattowitz, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Introl S.A entwickelte sich von 485M PLN (FY2021) auf 602M PLN (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.3M PLN (+4.0%/Jahr seit FY2021).

INL ist 58% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.