Innova Captab Limited (INNOVACAP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹56.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹551.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹186.59 bis ₹551.92). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne ₹448.22 – ₹1,236 · Fair‑Value‑Band ₹186.59 – ₹551.92 · der Kurs von ₹1,036 notiert über dem Fair Value von ₹429.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Innova Captab Limited (INNOVACAP) notiert aktuell bei ₹1,036, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹429.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Innova Captab Limited einen Umsatz von ₹16.3B bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹186.59 (Bear Case) bis ₹551.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,036 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, INNOVACAP ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹749.68) gegenüber Dividendendiskontierung (₹32.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Innova Captab Limited, ein integriertes Pharmaunternehmen, beschäftigt sich in Indien und international mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Arzneimitteln. Das Unternehmen bietet indischen Pharmaunternehmen Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisationsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Innova Captab Limited, ein integriertes Pharmaunternehmen, beschäftigt sich in Indien und international mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Arzneimitteln. Das Unternehmen bietet indischen Pharmaunternehmen Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisationsdienstleistungen an. Es bietet auch verschiedene generische Formulierungsprodukte an, darunter Cephalosporine, Protonenpumpenhemmer, Anticholinergika und Heparin-NSAIDs, Analgetika und Antipyretika, Antierkältungsmittel und Antiallergien, Antiemetika, Antidiabetika, Antispasmodika, Antifibrinolytika, Herz-Kreislauf-Mittel, Antioxidantien und Vitamine, Antihyperurikämie und Antigicht, Fluorchinolone und Makrolide, Nootropika und Neurotonika/Neurotrophika, Antiulzerativa, Antimalaria-Anxiolytika, Antikonvulsiva und Antipsychotika, Blasen- und Prostatabeschwerden, Antimykotika, Anthelminthika und antivirale, anticholinerge, antiasthmatische und bronchodilatatorische Produkte in Form von Tabletten, Kapseln, Trockensirupen, Trockenpulverinjektionen, Salben und flüssigen oralen Mitteln. Das Unternehmen vertreibt seine generischen Markenprodukte über ein Netzwerk von Händlern und Apotheken sowie über Online-Kanäle auf verschiedenen E-Commerce-Apothekenseiten. Innova Captab Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Panchkula, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Innova Captab Limited entwickelte sich von ₹8.0B (FY2022) auf ₹16.0B (FY2026), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.4B (+21.8%/Jahr seit FY2022).

INNOVACAP ist 59% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.