Inspired Entertainment, Inc (INSE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $213M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 95% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($12.99). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.11 – $16.30 · Fair‑Value‑Band $12.99 – $19.25 · der Kurs von $6.65 notiert unter dem Fair Value von $12.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Inspired Entertainment, Inc (INSE) notiert aktuell bei $6.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inspired Entertainment, Inc einen Umsatz von $137M bei einer Nettomarge von -18.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $321M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.99 (Bear Case) bis $19.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.65 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, INSE ist mit 95% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($13.67) gegenüber DCF-Modelle ($7.23). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Inspired Entertainment, Inc., ein Gaming-Technologieunternehmen, liefert Inhalte, Plattformen und andere Produkte und Dienstleistungen für Online- und landbasierte regulierte Lotterie-, Wett- und Glücksspielanbieter im Vereinigten Königreich, Griechenland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Inspired Entertainment, Inc., ein Gaming-Technologieunternehmen, liefert Inhalte, Plattformen und andere Produkte und Dienstleistungen für Online- und landbasierte regulierte Lotterie-, Wett- und Glücksspielanbieter im Vereinigten Königreich, Griechenland und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gaming, virtueller Sport, interaktiv und Freizeit. Das Segment Gaming liefert Spielterminals und Software an lizenzierte Wettbüros, Casinos, Spielhallen und Spielzentren für Erwachsene; ein Portfolio an Spielen über seine digitalen Terminals unter den Kategorien Gold Cash Free Spins, Golden Winner, Cops n Robbers Big Money, Big Piggy Bank und Wolf it Up; und eine Reihe traditioneller Casinospiele wie Roulette, Blackjack und Zahlenspiele. Dieses Segment bietet auch Velos-, Vantage Slant-, Astra's Community Party-, Valiant-, Vantage Cat C-, Vantage-, Valor-, Prismatic B3-, Prismatic Cat C-, Ipub3-, Sabre Hydra-, Eclipse- und Flex-Gaming-Gehäuse an. Das Segment Virtual Sports entwirft, entwickelt, vermarktet und vertreibt Spiele, darunter Windhundrennen, Tennis, Motorsport, Radsport, Cricket, Speedway, Golf und Darts unter den Marken V-Play Soccer, V-Play Women's Soccer, V-Play Football, V-Play Basketball und V-Play Baseball. Das Segment „Interaktiv“ bietet eine Reihe zufällig generierter Casino-Inhalte, von funktionsreichen Bonusspielen bis hin zu Casino-Freispielen im europäischen Stil und Tischspielen. Das Freizeitsegment liefert Spielterminals und Unterhaltungsautomaten in Pubs, Bingohallen und Spielzentren für Erwachsene. Inspired Entertainment, Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Inspired Entertainment, Inc entwickelte sich von $206M (FY2021) auf $304M (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$17.0M.

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Vergleichsgruppe

Gambling · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.