Inventure Growth & Securities Limited (INVENTURE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹987M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹1.47). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.8300 – ₹6.45 · der Kurs von ₹0.9000 notiert unter dem Fair Value von ₹1.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Inventure Growth & Securities Limited (INVENTURE) notiert aktuell bei ₹0.9000, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inventure Growth & Securities Limited einen Umsatz von ₹417M bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 52.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹876M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, INVENTURE ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹2.55) gegenüber Multiplikatoren (₹0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Inventure Growth & Securities Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Börsenmaklerdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Aktien-/Rohstoffvermittlung, Eigenhandel und andere damit verbundene Aktivitäten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Inventure Growth & Securities Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Börsenmaklerdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Aktien-/Rohstoffvermittlung, Eigenhandel und andere damit verbundene Aktivitäten tätig. Finanzierung und andere damit verbundene Aktivitäten; Merchant Banking und andere damit verbundene Aktivitäten; und Sonstiges. Das Unternehmen ist im Aktien-, Devisen- und Rohstoffhandel tätig. Vertriebsgeschäft für Investmentfonds; Kreditvergabe und damit verbundene Aktivitäten; sowie Handelsaktivitäten mit Wertpapieren, Schuldtiteln, Aktien, Rohstoffen und Devisenderivaten. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen für Margenhandelseinrichtungen und Depotteilnehmer an. Finanzierungs-/fondsbasierte Dienstleistungen; Handelsbank- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen; und Kfz-, Zweirad-, Lebens-, Kranken-, Reise- und Unternehmensversicherungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beteiligungsdienstleistungen an, die Portfoliomanagement, Anlageberatung, Zugang zu Börsengängen sowie Möglichkeiten im Bereich Private Equity und Risikokapital umfassen. Handels-App; Web-Handel; sowie Forschungs- und Beratungsdienste. Darüber hinaus ist sie im Immobilienbereich tätig. Inventure Growth & Securities Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Inventure Growth & Securities Limited entwickelte sich von ₹376M (FY2022) auf ₹434M (FY2026), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹38.5M (−27.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.