ION Exchange (India) Limited (IONEXCHANG) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹51.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹261.52 (Bear) bis ₹443.92 (Bull), Basis ₹355.14. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne ₹155.01 – ₹727.91 · Fair‑Value‑Band ₹261.52 – ₹443.92 · der Kurs von ₹368.65 notiert über dem Fair Value von ₹355.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ION Exchange (India) Limited (IONEXCHANG) notiert aktuell bei ₹368.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹355.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ION Exchange (India) Limited einen Umsatz von ₹29.1B bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹261.52 (Bear Case) bis ₹443.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹368.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, IONEXCHANG ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹217.55) gegenüber Dividendendiskontierung (₹25.35). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ion Exchange (India) Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wasser- und Umweltmanagementlösungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Maschinenbau, Chemie und Konsumgüter tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ion Exchange (India) Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wasser- und Umweltmanagementlösungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Maschinenbau, Chemie und Konsumgüter tätig. Das Unternehmen bietet Rohwasser-, Prozess-, Nach- und Trinkwasseraufbereitung an; Abwasser-, Wasserrecycling- und Nullflüssigkeitsentladungssysteme; Schlammentwässerung und Abfallverwertungssysteme; Ionenaustauschverfahren, Membranverfahren, Ionenaustauschmembranverfahren und 3D-Modellierungssysteme; und Harz, einschließlich Wasseraufbereitungsgeräten; und Katalysatorqualität, Adsorptionsmittelqualität, Chemie- und Spezialverfahren, Pharmaqualität, Nuklearqualität, Hydrometallurgie, Lebensmittel und Getränke, Biodiesel und Zuckerraffinierungsharze. Es bietet auch Membranen wie Nanofiltration, Ultrafiltration, Niederdruck- und Meerwasser-RO sowie Membranen, die gegen Verschmutzung und Brackwasser resistent sind. und spezielle chemische Behandlungsprogramme, einschließlich Produkte zur Kühl- und Kesselwasseraufbereitung, Produkte zur Kaminaufbereitung, Gerinnungsmittel, Flockungsmittel, Membranreinigungschemikalien und Wassertest-Kits. Darüber hinaus bietet das Unternehmen INDION-Online-Controller und -Transmitter, Instrumente zur Überwachung der Wasserqualität, Indikatoren zur Wasserqualitätsmessung, Fernüberwachungssysteme und Online-Abwasserüberwachungssysteme an; und Beratung, Bedienerschulung, Konstruktionstechnik, Projektfinanzierung sowie Betriebs- und Wartungsdienste sowie Installations-, Inbetriebnahme-, Sanierungs- und Anlagenautomatisierungsdienste.Es bedient die Automobil-, Zement-, Chemie-, Elektronik-, Lebensmittel- und Getränke-, Düngemittel-, Papier- und Zellstoff-, Pharma-, Energie-, Raffinerie- und Petrochemie-, Stahl- und Metallurgie-, Bergbau- und Mineralien-, Zucker- und Textilindustrie. Bildungs-, Gastgewerbe-, Krankenhaus-, Labor-, Eisenbahn- und Verteidigungseinrichtungen; Gemeinden und Kommunen; sowie die Industrie für Wohn- und Gewerbebetriebe. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ION Exchange (India) Limited entwickelte sich von ₹15.7B (FY2022) auf ₹29.1B (FY2026), rund +16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.4B (−3.2%/Jahr seit FY2022).

IONEXCHANG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.