Ingersoll Rand Inc (IR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $30.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($39.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($21.32 bis $39.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $39.68 – $105.19 · Fair‑Value‑Band $21.32 – $39.00 · der Kurs von $88.24 notiert über dem Fair Value von $31.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Ingersoll Rand Inc (IR) notiert aktuell bei $88.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $31.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ingersoll Rand Inc einen Umsatz von $7.8B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.5B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.32 (Bear Case) bis $39.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $88.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, IR ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($48.51) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ingersoll Rand Inc. bietet weltweit geschäftskritische Dienstleistungen und Lösungen für Luft, Flüssigkeiten, saubere Energie und medizinische Technologien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Industrielle Technologien und Dienstleistungen sowie Präzisions- und Wissenschaftstechnologien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ingersoll Rand Inc. bietet weltweit geschäftskritische Dienstleistungen und Lösungen für Luft, Flüssigkeiten, saubere Energie und medizinische Technologien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Industrielle Technologien und Dienstleistungen sowie Präzisions- und Wissenschaftstechnologien. Das Segment Industrial Technologies and Services entwickelt, produziert, vermarktet und wartet eine Reihe von Luft- und Gaskompressions- und -aufbereitungsgeräten, Vakuum- und Gebläseprodukten, Flüssigkeitstransfergeräten, Ladesystemen sowie Elektrowerkzeugen und Hebegeräten. und andere Spezialgeräte, einschließlich Aftermarket-Teile, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen, Luftaufbereitungsgeräte, Steuerungen, anderes Zubehör und Dienstleistungen unter den Marken Ingersoll Rand, Gardner Denver, Nash, CompAir, Elmo Rietschle und anderen. Das Segment Precision and Science Technologies entwickelt, produziert und vermarktet Membran-, Kolben-, wasserbetriebene, peristaltische, Zahnrad-, Flügelzellen-, Exzenterschnecken- und Spritzenpumpen; und Gasverstärker, Wasserstoffkompressionssysteme, Flüssigkeitshandhabungssysteme, Geruchsstoffeinspritzsysteme, Steuerungen, Software und andere verwandte Komponenten und Zubehörteile für Präzisionsdosierung, Flüssigkeits- und Feststofftransfer, Abgabe, Gaskomprimierung und Probenahme, Druckmanagement, Durchflusskontrolle, Pulverhandhabung und andere Anwendungen unter den Air Dimensions, Albin, ARO, Dosatron, Haskel, Ingersoll Rand, LMI, Maximus, Milton Roy, MP, Oberdorfer, Seepex, Thomas, Welch, Williams, YZ und Marken von Zinnser Analytic. Die Produkte dieses Segments werden in den Bereichen Medizin, Labor, industrielle Fertigung, Wasser und Abwasser, chemische Verarbeitung, saubere Energie, Lebensmittel und Getränke, Landwirtschaft und anderen Märkten eingesetzt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Direktvertriebsmitarbeitern und unabhängigen Händlern. Es besteht eine strategische Allianz mit Garrett Motion.Das Unternehmen war früher als Gardner Denver Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2020 in Ingersoll Rand Inc.. Ingersoll Rand Inc. wurde 1859 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Davidson, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ingersoll Rand Inc entwickelte sich von $5.2B (FY2021) auf $7.7B (FY2025), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $581M (+0.8%/Jahr seit FY2021).

IR ist 65% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Is Ingersoll Rand (IR) Fully Priced After Its Q2 2026 Results? Yahoo Finance · 04.08.2026
• Ingersoll Rand Expands Key Blower Technologies, Rental Capabilities, and Services with Acquisition of Lone Star Blower, Inc. Yahoo Finance · 03.08.2026
• Here Are Monday’s Top Wall Street Analyst Research Calls: Best Buy, Circle Internet, Corning, Eaton Corporation, eBay, Ingersoll-Rand, NXP S Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.