IREDA (IREDA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. ₹361B

I IREDA IREDA · NSE

Kurs₹128.58

Fair Value₹63.88

Potenzial-50.3%

Qualität43/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹63.88 – ₹202.60

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +2.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹108.41 – ₹169.49 · Fair‑Value‑Band ₹63.88 – ₹202.60 · der Kurs von ₹128.58 notiert über dem Fair Value von ₹63.88. Stand 03.07.2026.

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Analyse

IREDA (IREDA) notiert aktuell bei ₹128.58, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹63.88 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 50.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IREDA einen Umsatz von ₹7.0B bei einer Nettomarge von 46.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹738B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹7.0B

Umsatzwachstum (J/J) +7.2%

Nettomarge 46.0%

Eigenkapitalrendite 15.5%

Free Cashflow ₹30.6B FY2026

KGV 19.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 87.7%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹6.73

Dividendenrendite 1.3%

Gewinnwachstum (J/J) -5.9%

Nettoverschuldung ₹738B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IREDA entwickelte sich von ₹27.8B (FY2022) auf ₹82.6B (FY2026) — rund +31.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹18.7B (+31.1%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +31.3%/Jahr

FY22 ₹27.8B

FY23 ₹33.4B

FY24 ₹48.4B

FY25 ₹66.2B

FY26 ₹82.6B

Nettoergebnis +31.1%/Jahr

FY22 ₹6.3B

FY23 ₹8.6B

FY24 ₹12.5B

FY25 ₹17.0B

FY26 ₹18.7B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Visa Inc V	5,663 MXN	229.36 MXN	-96%
Mastercard Incorporated MA	C$29.95	C$10.05	-66%
M4I M4I	€430.50	€368.29	-14%
American Express Company AXP	C$28.87	C$23.85	-17%
Capital One Financial Corporation COF	$177.63	$125.08	-30%
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE	₹889.40	₹559.13	-37%

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Häufige Fragen

Ist IREDA (IREDA) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹63.88 gegenüber einem Kurs von ₹128.58 — rund −50% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von IREDA?

Unser modellbasierter Fair Value für IREDA liegt bei ₹63.88 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹128.58.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IREDA?

IREDA hat einen Qualitäts-Score von 43/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von IREDA (IREDA)?

IREDA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹7.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von IREDA?

Die Nettomarge von IREDA liegt bei rund 46.0% — das Unternehmen behält damit etwa 46.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt IREDA eine Dividende?

IREDA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.27% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.