IRLAB Therapeutics AB (IRLAB-A) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 121 Mio. SEK (≈ 10,9 Mio. €) · ISIN SE0012675361
Was ist IRLAB Therapeutics AB wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 287 % über unserem Fair Value von 0,4420 kr.
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +25,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,6120 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (0,2465 kr bis 0,6120 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,20 kr – 70,00 kr · Fair‑Value‑Band 0,2465 kr – 0,6120 kr · der Kurs von 1,71 kr notiert über dem Fair Value von 0,4420 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
IRLAB Therapeutics AB (IRLAB-A) notiert aktuell bei 1,71 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4420 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 286,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 0,4100 kr je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,71 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,2400 kr, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IRLAB Therapeutics AB einen Umsatz von 92,5 Mio. SEK bei einer Nettomarge von −72,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 51,9 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,2465 kr (Bear Case) bis 0,6120 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,71 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, IRLAB-A ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0,4100 kr) gegenüber Substanzwert (0,2400 kr). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (64).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 26 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
IRLAB Therapeutics AB (publ) erforscht und entwickelt Medikamente zur Behandlung der Parkinson-Krankheit und anderer Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
IRLAB Therapeutics AB (publ) erforscht und entwickelt Medikamente zur Behandlung der Parkinson-Krankheit und anderer Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen entwickelt Mesdopetam (IRL790), das sowohl eine klinische Phase-IIb-Studie zur Behandlung von Levodopa-induzierten Dyskinesien als auch eine klinische Phase-I-Studie zur Behandlung von Parkinson-Psychosen abgeschlossen hat; Pirepemat (IRL752), das sich in einer klinischen Phase-IIB-Studie zur Verringerung des Risikos von Stürzen und Stürzen bei Parkinson-Krankheit und in einer klinischen Phase-IIA-Studie zur Demenz bei Parkinson-Krankheit befindet; und IRL757, das sich in einer klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von Apathie bei Parkinson und anderen neurologischen Erkrankungen befindet. Darüber hinaus werden Produkte im präklinischen Stadium entwickelt, wie zum Beispiel IRL942, eine orale Tablette zur Behandlung kognitiver Defizite bei Parkinson und anderen neurologischen Erkrankungen; und IRL1117, eine orale Behandlung für die typischen Parkinson-Symptome. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen P003, ein Forschungsprojekt, das Dopamin-D1- und D2-Rezeptor-Agonistenverbindungen zur Behandlung der motorischen Kernsymptome der Parkinson-Krankheit entdeckt und entwickelt. IRLAB Therapeutics AB (publ) wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von IRLAB Therapeutics AB entwickelte sich von 208 Mio. SEK (FY2021) auf 57,5 Mio. SEK (FY2025), rund −27,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −110 Mio. SEK.
IRLAB-A ist 287 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 625 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | 547,55 $ | 278,78 $ | −49 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | 807,71 $ | 594,40 $ | −26 % |
| argenx SE ARGX | 877,60 € | 292,84 € | −67 % |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1.518.000 KRW | 1.055.793 KRW | −30 % |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | 228,61 $ | 51,70 $ | −77 % |
| Royalty Pharma plc RPRX | 60,58 $ | 24,22 $ | −60 % |
| Celltrion, Inc 068270 | 190.700 KRW | 74.519 KRW | −61 % |
| BeOne Medicines AG ONC | 362,51 $ | 111,35 $ | −69 % |
| BioNTech SE BNTX | 111,40 $ | 45,66 $ | −59 % |
| Incyte Corporation INCY | 123,22 $ | 115,79 $ | −6 % |
IRLAB Therapeutics AB mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist IRLAB Therapeutics AB (IRLAB-A) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IRLAB-A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IRLAB-A?
Wie hoch ist der Umsatz von IRLAB Therapeutics AB (IRLAB-A)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IRLAB-A?
Zahlt IRLAB Therapeutics AB eine Dividende?
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