Disc Medicine, Inc (IRON) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($20.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (17/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.82 bis $20.49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.95 – $387.00 · Fair‑Value‑Band $10.82 – $20.49 · der Kurs von $77.44 notiert über dem Fair Value von $16.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Disc Medicine, Inc (IRON) notiert aktuell bei $77.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -35.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $89.3M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.82 (Bear Case) bis $20.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $77.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, IRON ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Disc Medicine, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, einem biopharmazeutischen Unternehmen im klinischen Stadium, mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger Behandlungen für Patienten mit schweren hämatologischen Erkrankungen in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Disc Medicine, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, einem biopharmazeutischen Unternehmen im klinischen Stadium, mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger Behandlungen für Patienten mit schweren hämatologischen Erkrankungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat ein Portfolio klinischer und präklinischer Produktkandidaten zusammengestellt, die darauf abzielen, grundlegende biologische Wege zu verändern, die mit der Bildung und Funktion roter Blutkörperchen verbunden sind, vor allem die Häm-Biosynthese und die Eisenhomöostase. Zu seiner Pipeline gehören Bitopertin zur Behandlung von erythropoetischer Porphyrie, einschließlich erythropoetischer Protoporphyrie, X-chromosomaler Protoporphyrie und Diamond-Blackfan-Anämie; DISC-0974 zur Behandlung von Anämie bei Myelofibrose und Anämie bei chronischer Nierenerkrankung; und DISC-3405 zur Behandlung von Polyzythämie vera und anderen hämatologischen Erkrankungen. Darüber hinaus werden präklinische Programme entwickelt, darunter DISC-0998 zur Behandlung von Anämie im Zusammenhang mit entzündlichen Erkrankungen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Watertown, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Disc Medicine, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$212M.

IRON ist 79% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.