InTiCa Systems SE (IS7) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · DE · Marktkap. €6.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 194% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€2.61). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€2.61 bis €6.99). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.57 – €17.20 · Fair‑Value‑Band €2.61 – €6.99 · der Kurs von €1.63 notiert unter dem Fair Value von €4.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

InTiCa Systems SE (IS7) notiert aktuell bei €1.63, während unser modellbasierter Fair Value bei €4.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 194.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte InTiCa Systems SE einen Umsatz von €71.7M bei einer Nettomarge von -3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €24.8M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.61 (Bear Case) bis €6.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.63 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, IS7 ist mit 194% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€17.78) gegenüber Substanzwert (€2.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die InTiCa Systems SE entwickelt, produziert und vermarktet induktive Komponenten und Systeme, passive analoge Schaltungstechnik und mechatronische Baugruppen in Deutschland und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automobil sowie Industrie und Infrastruktur.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die InTiCa Systems SE entwickelt, produziert und vermarktet induktive Komponenten und Systeme, passive analoge Schaltungstechnik und mechatronische Baugruppen in Deutschland und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automobil sowie Industrie und Infrastruktur. Das Unternehmen bietet Wechselrichter, Ladesysteme und Netzwerkschalter sowie EMV-Filter, Aktoren, Statoren und Sensoren. Darüber hinaus werden Ringkerntransformatoren, 1-Phasen-Transformatoren, 3-Phasen-Transformatoren, Drucktransformatoren, HF-Transformatoren und Spezialtransformatoren angeboten. 1-Phasen-Drosseln, 3-Phasen-Drosseln, 3-Phasen-Sinusfilter, HF-Drosseln und Ringkerndrosseln. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektrische Maschinen und Maschinenteile wie Statorspulen, Statoren und Rotoren an; und Kunststoffprodukte. Darüber hinaus bietet es Engineering-, Simulations- und Prototyping-Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Passau, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von InTiCa Systems SE entwickelte sich von €95.7M (FY2021) auf €68.5M (FY2025), rund −8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€2.3M.

IS7 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.