Israel Shipyards Industries Ltd (ISHI) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 3.0B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28.68 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 65.20 ILA – 242.55 ILA · Fair‑Value‑Band 16.32 ILA – 28.68 ILA · der Kurs von 122.90 ILA notiert über dem Fair Value von 22.94 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Israel Shipyards Industries Ltd (ISHI) notiert aktuell bei 122.90 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 22.94 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Israel Shipyards Industries Ltd einen Umsatz von 1.6B ILA bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 132M ILA. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.32 ILA (Bear Case) bis 28.68 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 122.90 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, ISHI ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (25.29 ILA) gegenüber Gewinnbasiert (9.84 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Israel Shipyards Industries Ltd entwirft, konstruiert, vermarktet und verkauft Militärschiffe und Schiffe in Israel, Europa und dem Mittelmeerraum, Afrika und Fernost, Südamerika und international. Das Unternehmen betreibt einen Hafen für Stückgut, der Lade-, Lösch-, Sortier-, Lager- und Transportdienste anbietet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Israel Shipyards Industries Ltd entwirft, konstruiert, vermarktet und verkauft Militärschiffe und Schiffe in Israel, Europa und dem Mittelmeerraum, Afrika und Fernost, Südamerika und international. Das Unternehmen betreibt einen Hafen für Stückgut, der Lade-, Lösch-, Sortier-, Lager- und Transportdienste anbietet. führt Metallarbeiten durch; und importiert, produziert, vermarktet und verkauft Zement und Bauprodukte und bietet Schiffsbau- und Reparaturdienstleistungen an. Das Unternehmen ist an der Bereitstellung von Logistik- und Unterstützungsdienstleistungen für Offshore-Gas- und Erdölbohrarbeiten beteiligt. Israel Shipyards Industries Ltd wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Haifa, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Israel Shipyards Industries Ltd entwickelte sich von 945M ILA (FY2021) auf 1.6B ILA (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.3M ILA (−26.5%/Jahr seit FY2021).

ISHI ist 81% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.