Isbir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. (ISSEN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 2.9B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (26/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (5.38 TRY bis 13.89 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 3.40 TRY – 28.82 TRY · Fair‑Value‑Band 5.38 TRY – 13.89 TRY · der Kurs von 6.82 TRY notiert unter dem Fair Value von 9.31 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Isbir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. (ISSEN) notiert aktuell bei 6.82 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.31 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Isbir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. einen Umsatz von 4.6B TRY bei einer Nettomarge von -2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.2B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.38 TRY (Bear Case) bis 13.89 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.82 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ISSEN ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (16.28 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (1.31 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Isbir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. ist in den Bereichen Industrieverpackungen und technische Textilien in der Türkei, Europa, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Angebot umfasst Big Bags, Teppichrücken, Big Bag-Stoffe, PE-Folien, Verbundfüllstoffe, Additiv-Masterbatches und Masken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Isbir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. ist in den Bereichen Industrieverpackungen und technische Textilien in der Türkei, Europa, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Angebot umfasst Big Bags, Teppichrücken, Big Bag-Stoffe, PE-Folien, Verbundfüllstoffe, Additiv-Masterbatches und Masken. Das Unternehmen ist außerdem im Handel, Import und Export von FIBC (Fiberglas-Kältemittel), Schüttgutsäcken und Teppichrücken tätig. Es beliefert die Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Bergbauindustrie. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Balikesir, Türkei. Isbir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Isbir Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Isbir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. entwickelte sich von 1.1B TRY (FY2021) auf 4.9B TRY (FY2025), rund +44.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −485M TRY.

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.