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Datenbasierte Aktienbewertung

Invicta Holdings Ltd (IVCHF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Invicta Holdings Ltd $5,80, Kurs $2,27, Potenzial +156,1 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · Heimat Südafrika · ISIN ZAE000173399

IH Invicta Holdings Ltd Logo Einige Daten 24.09.2026

Invicta Holdings Ltd

IVCHF · US

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 5,80 $ · Stark unterbewertet (+156,1 %)
✓Qualität 63/100
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +4,1 %/J)
!Dünne Margen · 8,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (11/13)
!Moderater Burggraben 50/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

2,27 $ 1,14 $ Fair Value 5,80 $ 09.2023 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne 1,14 $ – 2,27 $ · Fair‑Value‑Band 3,45 $ – 8,77 $ · der Kurs von 2,27 $ notiert unter dem Fair Value von 5,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Invicta Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Vertrieb von technischen Komponenten und Verbrauchsmaterialien in Südafrika, dem übrigen Afrika, Europa und Asien tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Ersatzteile für Industrieanlagen tätig.

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Invicta Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Vertrieb von technischen Komponenten und Verbrauchsmaterialien in Südafrika, dem übrigen Afrika, Europa und Asien tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Ersatzteile für Industrieanlagen tätig. Ersatzteile für Auto und Landwirtschaft; Investitionsgüter und damit verbundene Dienstleistungen; und Ersatzteile für Erdbewegungsmaschinen. Das Unternehmen bietet technische Dienstleistungen an, darunter Installation vor Ort, Wartungsarbeiten, Pannenreparatur, Zustandsüberwachung, Fehleranalyse, Konstruktionstechnik und Fertigungsdienstleistungen. technische Verbrauchsmaterialien wie Lager, Dichtungen und Dichtungen, Kraftübertragung, leichte und schwere Materialhandhabung, Befestigungselemente, Getriebe- und Elektroantriebe sowie Motoren; und Fluidtechnologieprodukte und -lösungen, die Hydraulik, Pneumatik, Ventile, Pumpen, Filtration, Schläuche, Armaturen und Schmierung umfassen. Darüber hinaus werden Werkzeuge und Geräte zum Schneiden, Schweißen, Heben, persönliche Schutzausrüstung, Schlösser und Werkzeugmaschinen geliefert. importierte und lokale Vibrationsmotoren, Spann- und Aufhängungssysteme; und vibrierende Ausrüstung und Materialtransportlösungen. Darüber hinaus produziert und liefert das Unternehmen Hochleistungsbandkomponenten und importierte Förderbänder für die Industrie.Darüber hinaus liefert das Unternehmen Ersatzteile und Kits für den Kfz- und Landwirtschafts-Ersatzteilmarkt; Gabelstapler, Gelände-Muldenkipper und zugehörige Ersatzteile; Erdbewegungs- und Materialtransportgeräte; After-Market-Ersatzteile, Bodenbearbeitungswerkzeuge und Fahrwerksteile für Erdbewegungsmaschinen; Ersatzteile für Hochleistungs-Dieselmotoren für Industrie- und Landmaschinen; sowie schwere Maschinenteile und Dieselmotorkomponenten für Bagger, Bulldozer, Radlader, Motorgrader, Lastkraftwagen, Anhänger, Stromerzeugungsanlagen und Schiffsmotoren. Darüber hinaus bietet es technischen Support und Mehrwert-Montagedienste. Invicta Holdings Limited wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika.

Aktienanalyse

Invicta Holdings Ltd (IVCHF) notiert aktuell bei 2,27 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,80 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,9 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 9,54 $ je Aktie; damit liegen 23 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,27 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 2,23 $, und 1 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 3,45 $ (Bear) bis 8,77 $ (Bull), der Kurs von 2,27 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Invicta Holdings Ltd entwickelte sich von 6,3 Mrd. ZAR (FY2021) auf 8,1 Mrd. ZAR (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 769 Mio. ZAR (+20,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 208 Mio. $ · KGV 4,6 · KUV 0,44 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4900 $ · Nettomarge 9,5 % · Eigenkapitalrendite 14,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,5 % · Operative Marge 7,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, IVCHF ist mit 156 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,45 $ Fair Value 5,80 $ Bull 8,77 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,67 $ 2,30 $ 3,05 $ 78
Wachstums-DCF 1,68 $ 2,23 $ 2,86 $ 77
Owner Earnings 5,60 $ 7,59 $ 9,99 $ 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,67 $ 2,30 $ 3,05 $ 78
Owner Earnings 5,60 $ 7,59 $ 9,99 $ 74
5J-Umsatz-Exit 3,20 $ 5,36 $ 8,10 $ 69
5J-EBITDA-Exit 3,85 $ 6,55 $ 9,65 $ 71
5J-KGV-Exit 4,77 $ 8,23 $ 11,79 $ 67
10J-Umsatz-Exit 2,37 $ 3,97 $ 6,08 $ 63
10J-EBITDA-Exit 2,83 $ 4,67 $ 7,07 $ 65
10J-KGV-Exit 3,33 $ 5,65 $ 8,43 $ 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 3,63 $ 10,02 $ 13,16 $ 62
Lynch-Fair-Value 2,00 $ 2,86 $ 3,72 $ 58
PEG = 1,0 2,00 $ 2,86 $ 3,72 $ 55
Ertragskraftwert (EPV) 2,87 $ 3,23 $ 3,52 $ 71
Multiplikatoren
KGV-Multiple 8,40 $ 11,20 $ 14,00 $ 63
KUV-Multiple 6,80 $ 9,07 $ 11,33 $ 58
KBV-Multiple 6,80 $ 9,07 $ 11,33 $ 55
EV/EBIT 6,65 $ 8,90 $ 11,16 $ 66
EV/EBITDA 6,39 $ 8,56 $ 10,74 $ 67
EV/Umsatz 4,71 $ 6,78 $ 8,85 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,86 $ 2,49 $ 3,72 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,68 $ 2,23 $ 2,86 $ 77
Umsatz-Margen-DCF 3,20 $ 5,34 $ 7,71 $ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 3,32 $ 3,78 $ 4,77 $ 68
ROIC-Compounder 2,87 $ 3,23 $ 3,52 $ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 6,68 $ 9,54 $ 12,40 $ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 83

Profitabilität 55
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 61
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 22
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 94
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 71
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 91
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+9,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 9 %

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in ZAR, Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das beim Kurs etwa +12,8 % im Jahr.

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Invicta Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Industrial Distribution · 105 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +54,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 14,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5,0 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 8,9 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 7,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 5,9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 58,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,18× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 4,6× · Günstigste 25 %
KBV 0,65× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,42× · Günstiger als Median
P/FCF 21,4× · Teurer als Median
EV/EBITDA 4,4× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 39
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)30 · Sektor 27
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)58 · Sektor 37
GESUNDHEIT (wenig Schulden)91 · Sektor 91
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 38

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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W.W. Grainger, Inc GWW 1.256 $ 623,81 $ −50 %
Fastenal Company FAST 50,23 $ 41,28 $ −18 %
Ferguson Enterprises Inc FERG 222,74 $ 32,49 $ −85 %
WESCO International, Inc WCC 367,44 $ 151,88 $ −59 %
Toromont Industries Ltd TIH 226,98 C$ 127,90 C$ −44 %
Watsco, Inc WSO 317,23 $ 250,18 $ −21 %
Applied Industrial Technologies, Inc AIT 332,29 $ 205,13 $ −38 %
Finning International Inc FTT 106,19 C$ 74,26 C$ −30 %
Indutrade AB INDT 258,60 kr 284,46 kr +10 %
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Invicta Holdings Ltd · Fair Value
5,80 $ +61%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Invicta Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IVCHF

Häufige Fragen

Ist Invicta Holdings Ltd (IVCHF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,80 $ gegenüber einem Kurs von 2,27 $, rund +156 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IVCHF?
Unser modellbasierter Fair Value für Invicta Holdings Ltd liegt bei 5,80 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,27 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IVCHF?
Invicta Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,80 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,45 $, optimistisches Szenario 8,77 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Invicta Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,80 $, gegenüber einem Kurs von 2,27 $ rund +156 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,45 $, optimistisches Szenario 8,77 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Invicta Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,3 Mrd. ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Invicta Holdings Ltd (IVCHF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Invicta Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +6,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IVCHF?
Unsere Modelle diskontieren Invicta Holdings Ltd mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,21, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Invicta Holdings Ltd sind das +16,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Invicta Holdings Ltd (IVCHF) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Invicta Holdings Ltd um +6,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Invicta Holdings Ltd einpreist (+16,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,67 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Invicta Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Invicta Holdings Ltd liegt er bei 5,80 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,27 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Invicta Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert IVCHF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,27 $, Fair Value 5,80 $, rund +156 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IVCHF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,27 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,80 $). Bei Invicta Holdings Ltd liegen zwischen beiden 3,54 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Invicta Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Invicta Holdings Ltd mit rund 208 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,27 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,80 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IVCHF?
Unsere Modelle spannen für Invicta Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,45 $, mittleres 5,80 $, optimistisches 8,77 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,27 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IVCHF?
Invicta Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,80 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 0,4, EV/EBITDA 4,4.
Wie solide ist die Bilanz von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Invicta Holdings Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 14,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IVCHF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Invicta Holdings Ltd notiert bei 2,27 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 2,27 $ und 33 % über dem Tief von 1,70 $ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,80 $.
Welche Aktien sind mit Invicta Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem W.W. Grainger, Inc, Fastenal Company, Ferguson Enterprises Inc, WESCO International, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Invicta Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,27 $, berechneter Fair Value 5,80 $ (+156 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IVCHF berechnet?
Wir rechnen Invicta Holdings Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,80 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Invicta Holdings Ltd liegt aktuell 61 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 2,27 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,80 $, das sind rund +156 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Invicta Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,45 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (3,45 $ bis 8,77 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Invicta Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Die Marktkapitalisierung von Invicta Holdings Ltd beträgt 208 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Invicta Holdings Ltd liegt bei 0,44 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Der Gewinn je Aktie von Invicta Holdings Ltd beträgt 0,4900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 4,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Die Nettomarge von Invicta Holdings Ltd liegt bei 9,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Invicta Holdings Ltd liegt bei 14,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Invicta Holdings Ltd bei 7,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Die operative Marge von Invicta Holdings Ltd liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Der Umsatz von Invicta Holdings Ltd wächst um +5,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Der Gewinn je Aktie von Invicta Holdings Ltd wächst um +6,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Der freie Cashflow von Invicta Holdings Ltd beträgt 162 Mio. ZAR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Invicta Holdings Ltd (IVCHF)?
Die Nettoverschuldung von Invicta Holdings Ltd beträgt 358 Mio. ZAR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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