Invion Limited (IVX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$3.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 96% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0461). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.0461 bis A$0.1205). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0320 – A$3.10 · Fair‑Value‑Band A$0.0461 – A$0.1205 · der Kurs von A$0.0390 notiert unter dem Fair Value von A$0.0765. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Invion Limited (IVX) notiert aktuell bei A$0.0390, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0765 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$3.0K. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0461 (Bear Case) bis A$0.1205 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0390 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, IVX ist mit 96% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.1000) gegenüber Substanzwert (A$0.0500). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Invion Limited, ein Life-Science-Unternehmen im klinischen Stadium, erforscht und entwickelt Photosoft-Technologie zur Behandlung von Krebs, Arteriosklerose und Infektionskrankheiten in Australien. Das Unternehmen entwickelt IVX-PDT, einen Photosensibilisator zur Behandlung einer Reihe von Krebsarten, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Invion Limited, ein Life-Science-Unternehmen im klinischen Stadium, erforscht und entwickelt Photosoft-Technologie zur Behandlung von Krebs, Arteriosklerose und Infektionskrankheiten in Australien. Das Unternehmen entwickelt IVX-PDT, einen Photosensibilisator zur Behandlung einer Reihe von Krebsarten, wie z. B. Haut-, Prostata-, Anogenital-, Glioblastoma multiforme-, Lungen- und Eierstockkrebs; und humanes Papillomavirus. Das Unternehmen ist außerdem an der Entwicklung von INV043 beteiligt, das sich in der klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung von Patienten mit Prostatakrebs befindet. und in einer klinischen Phase-I/II-Studie zur Behandlung von nicht-melanozytärem Hautkrebs sowie zur Behandlung von Speiseröhrenkrebs. Das Unternehmen unterhält Kooperationen mit dem Hudson Institute of Medical Research, dem Peter MacCallum Cancer Centre, Dr. I&B Co., Ltd. und Hanlim Pharm Co., Ltd. Invion Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Invion Limited entwickelte sich von A$2.3M (FY2021) auf A$0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$8.8M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.