Izoblok (IZB) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 50,9 Mio. PLN (≈ 11,8 Mio. €) · ISIN PLIZBLK00010

Was ist Izoblok wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (59,70 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (59,70 PLN bis 116,38 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21,40 PLN – 61,00 PLN · Fair‑Value‑Band 59,70 PLN – 116,38 PLN · der Kurs von 39,40 PLN notiert unter dem Fair Value von 88,04 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Izoblok (IZB) notiert aktuell bei 39,40 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 88,04 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 96,81 PLN je Aktie; damit liegen 4 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 39,40 PLN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 28,79 PLN, und 2 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Izoblok einen Umsatz von 316 Mio. PLN bei einer Nettomarge von 2,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 32,1 Mio. PLN. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 59,70 PLN (Bear Case) bis 116,38 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39,40 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, IZB ist mit 123 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,32 PLN je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (96,81 PLN) gegenüber Gewinnbasiert (28,79 PLN). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IZOBLOK S.A. beliefert die Automobilindustrie weltweit mit Komponenten aus expandiertem Polypropylen (EPP). Seine EPP-Produkte werden in der Automobil-, Logistik-, HVAC-, Sportausrüstungs-, Haushaltsgeräte- und anderen Industrien eingesetzt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IZOBLOK S.A. beliefert die Automobilindustrie weltweit mit Komponenten aus expandiertem Polypropylen (EPP). Seine EPP-Produkte werden in der Automobil-, Logistik-, HVAC-, Sportausrüstungs-, Haushaltsgeräte- und anderen Industrien eingesetzt. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Produkt- und Werkzeugentwicklung, Design, Prototyping, Formen und CNC-Bearbeitung an. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Chorzów, Polen. IZOBLOK S.A. ist eine Tochtergesellschaft von BEWi ASA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Izoblok entwickelte sich von 160 Mio. PLN (FY2021) auf 301 Mio. PLN (FY2025), rund +17,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,9 Mio. PLN.

IZB beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 654 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 38/100

Werte & ESG

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