IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. (IZENR) Fair Value & Analyse

Versorger · TR · Marktkap. 21.0B TRY

IE IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. IZENR · IS

Kurs8.64 TRY

Fair Value5.12 TRY

Potenzial-40.7%

Qualität59/100

Beobachte IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 6.5% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (5/13)

Schmaler Burggraben 26/100

Evidenz: Hoch Spanne 3.84 TRY – 6.40 TRY Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +4.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.40 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne 4.04 TRY – 16.89 TRY · Fair‑Value‑Band 3.84 TRY – 6.40 TRY · der Kurs von 8.64 TRY notiert über dem Fair Value von 5.12 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. (IZENR) notiert aktuell bei 8.64 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.12 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. einen Umsatz von 8.5B TRY bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 261M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.84 TRY (Bear Case) bis 6.40 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.64 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, IZENR ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 14.70 TRY 28.94 TRY 52.28 TRY 80

Umsatz-Margen-DCF 9.44 TRY 15.60 TRY 28.60 TRY 74

ROIC-Compounder 4.51 TRY 5.22 TRY 5.85 TRY 72

Alle 23 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 15.62 TRY 24.43 TRY 52.51 TRY 38

5J-Umsatz-Exit 8.63 TRY 13.65 TRY 24.08 TRY 39

5J-EBITDA-Exit 9.16 TRY 14.72 TRY 25.57 TRY 41

5J-KGV-Exit 7.35 TRY 13.45 TRY 21.30 TRY 38

10J-Umsatz-Exit 10.57 TRY 20.35 TRY 25.77 TRY 36

10J-EBITDA-Exit 11.19 TRY 21.48 TRY 38.42 TRY 37

10J-KGV-Exit 9.87 TRY 17.59 TRY 29.22 TRY 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 1.93 TRY 13.49 TRY 18.93 TRY 54

Lynch-Fair-Value 6.97 TRY 9.96 TRY 12.94 TRY 50

PEG = 1,0 6.97 TRY 9.96 TRY 12.94 TRY 46

Ertragskraftwert (EPV) 4.51 TRY 5.22 TRY 5.85 TRY 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple 3.84 TRY 5.12 TRY 6.40 TRY 63

KUV-Multiple 3.63 TRY 4.84 TRY 6.04 TRY 58

KBV-Multiple 3.63 TRY 4.84 TRY 6.04 TRY 55

EV/EBIT 6.63 TRY 8.76 TRY 10.89 TRY 53

EV/EBITDA 6.47 TRY 8.55 TRY 10.63 TRY 54

EV/Umsatz 5.41 TRY 7.62 TRY 9.84 TRY 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 3.47 TRY 4.64 TRY 6.93 TRY 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 14.70 TRY 28.94 TRY 52.28 TRY 80

Umsatz-Margen-DCF 9.44 TRY 15.60 TRY 28.60 TRY 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 5.18 TRY 5.14 TRY 4.66 TRY 61

ROIC-Compounder 4.51 TRY 5.22 TRY 5.85 TRY 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 8.71 TRY 12.44 TRY 16.17 TRY 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (17.59 TRY) gegenüber Substanzwert (4.64 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 8.5B TRY

Umsatzwachstum (J/J) -24.9%

Nettomarge 6.5%

Eigenkapitalrendite 3.5%

Free Cashflow 2.2B TRY FY2025

KGV 39.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 0.8%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.2200 TRY

Gewinnwachstum (J/J) +1,355%

Nettoverschuldung 261M TRY FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 30

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 55

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 96

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 74

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 33

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 59

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 24

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 24

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. produziert und verkauft Strom durch Kohle. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Eisen-Stahl sowie Hafen- und Kraftwerke sowie Solarenergieanlagen tätig. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Izmir, Türkei. IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. entwickelte sich von 1.4B TRY (FY2021) auf 9.1B TRY (FY2025), rund +60.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 695M TRY.

Wachstumsqualität 84/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

9.1B TRY

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−4.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−10.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+59.4%

Umsatz +60.6%/Jahr

FY21 1.4B TRY

FY22 12.6B TRY

FY23 10.9B TRY

FY24 9.5B TRY

FY25 9.1B TRY

Nettoergebnis

FY21 −319M TRY

FY22 3.8B TRY

FY23 1.6B TRY

FY24 −1.2B TRY

FY25 695M TRY

IZENR ist 41% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. · Fair Value
5.12 TRY −41%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IZENR" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">5.12 TRY</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−41%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IZENR

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 79 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 59 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −41% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 7% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 1% · Untere 25%

Umsatzwachstum -25% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.05× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 39.1× · Teurer als 75% der Peers

KBV 1.24× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 2.47× · Teurer als der Median

P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 11.5× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 17

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 14 · Sektor 31

GESUNDHEIT 98 · Sektor 71

DIVIDENDE 0 · Sektor 52

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Constellation Energy Corporation CEG	$257.57	$89.08	-65%
Vistra Corp VST	$158.86	$47.59	-70%
Adani Power Limited ADANIPOWER	₹218.45	₹75.57	-65%
CGN Power Co 003816	¥3.88	¥3.13	-19%
NRG Energy, Inc NRG	$137.90	$56.02	-59%
Gulf Development Public Company GULF	67.50 THB	40.44 THB	-40%
Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL	₹1,730	₹342.02	-80%
Talen Energy Corporation TLN	$372.37	$44.67	-88%
Datang International Power Generation Co 601991	¥5.80	¥4.95	-15%
Power Assets Holdings 0006	HK$58.45	HK$31.90	-45%

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Häufige Fragen

Ist IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. (IZENR) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5.12 TRY gegenüber einem Kurs von 8.64 TRY, rund −41% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von IZENR?

Unser modellbasierter Fair Value für IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. liegt bei 5.12 TRY (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8.64 TRY.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IZENR?

IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. (IZENR)?

IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8.5B TRY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von IZENR?

Die Nettomarge von IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. liegt bei rund 6.5%, das Unternehmen behält damit etwa 6.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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