0836 (0836) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. HK$87.6B

0 0836 0836 · HK

KursHK$16.92

Fair ValueHK$38.70

Potenzial+128.7%

Qualität39/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$28.58 – HK$53.58

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −17.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$16.47 – HK$20.91 · Fair‑Value‑Band HK$28.58 – HK$53.58 · der Kurs von HK$16.92 notiert unter dem Fair Value von HK$38.70. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0836 (0836) notiert aktuell bei HK$16.92, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$38.70 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 128.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0836 einen Umsatz von HK$102B bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$212B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$102B

Umsatzwachstum (J/J) -4.5%

Nettomarge 14.2%

Eigenkapitalrendite 12.8%

Free Cashflow −HK$5.5B FY2025

KGV 6.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 18.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.52

Dividendenrendite 6.5%

Gewinnwachstum (J/J) +25.0%

Nettoverschuldung HK$212B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0836 entwickelte sich von HK$90.4B (FY2021) auf HK$102B (FY2025) — rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$14.8B (+62.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +3.1%/Jahr

FY21 HK$90.4B

FY22 HK$103B

FY23 HK$103B

FY24 HK$105B

FY25 HK$102B

Nettoergebnis +62.2%/Jahr

FY21 HK$2.1B

FY22 HK$7.0B

FY23 HK$11.0B

FY24 HK$14.4B

FY25 HK$14.8B

Ist 0836 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Constellation Energy Corporation CEG	$272.65	$79.23	-71%
Vistra Corp VST	$167.26	$43.45	-74%
Adani Power Limited ADANIPOWER	₹232.60	₹54.94	-76%
CGN Power Co 003816	¥4.10	¥3.25	-21%
Gulf Development Public Company GULF	63.75 THB	40.44 THB	-37%
NRG Energy, Inc NRG	$137.66	$56.02	-59%

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Häufige Fragen

Ist 0836 (0836) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$38.70 gegenüber einem Kurs von HK$16.92 — rund +129% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0836?

Unser modellbasierter Fair Value für 0836 liegt bei HK$38.70 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$16.92.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0836?

0836 hat einen Qualitäts-Score von 39/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0836 (0836)?

0836 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$102B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0836?

Die Nettomarge von 0836 liegt bei rund 14.2% — das Unternehmen behält damit etwa 14.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0836 eine Dividende?

0836 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.47% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.