Izostal S.A (IZS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · PL · Marktkap. 97.6M PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 117% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5.21 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.91 PLN – 3.57 PLN · Fair‑Value‑Band 5.21 PLN – 8.30 PLN · der Kurs von 3.06 PLN notiert unter dem Fair Value von 6.64 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Izostal S.A (IZS) notiert aktuell bei 3.06 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.64 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 117.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Izostal S.A einen Umsatz von 1.1B PLN bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 50.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 139M PLN. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.21 PLN (Bear Case) bis 8.30 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.06 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, IZS ist mit 117% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (25.10 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (1.00 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Izostal S.A. produziert und vertreibt Stahlrohre, metallurgische Produkte und Stahlbefestigungen in Polen, der Europäischen Union, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Izostal S.A. produziert und vertreibt Stahlrohre, metallurgische Produkte und Stahlbefestigungen in Polen, der Europäischen Union, Europa und international. Das Unternehmen bietet dreischichtiges Polyethylen und Polypropylen an; und Innenbeschichtung für den Gas- und Kraftstofftransport, Trinkwasser und Abwasser; Stahlrohrprodukte, einschließlich nahtloser, mit Hochfrequenzstrom geschweißter, spiralgeschweißter und längsgeschweißter Produkte. Darüber hinaus werden metallurgische Produkte wie Bleche, Kanäle, Flansch-I-Träger, Winkel, Winkel-Hohlprofile, Flachstäbe, Rippenstäbe, T-Stäbe sowie Walzdraht und Flachstäbe bereitgestellt. und Gasarmaturen. Izostal S.A. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kolonowskie, Polen. Izostal S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Stalprofil S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Izostal S.A entwickelte sich von 796M PLN (FY2021) auf 1.2B PLN (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.8M PLN (−8.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.