JADASON ENTERPRISES LTD (J03) Fair Value & Analyse

Technologie · SG · Marktkap. 25.3M SGD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.0223 SGD bis 0.0246 SGD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0040 SGD – 0.0340 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0223 SGD – 0.0246 SGD · der Kurs von 0.0220 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.0223 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JADASON ENTERPRISES LTD (J03) notiert aktuell bei 0.0220 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0223 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JADASON ENTERPRISES LTD einen Umsatz von 29.1M SGD bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.2%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0223 SGD (Bear Case) bis 0.0246 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0220 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 175% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, J03 ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.0300 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jadason Enterprises Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt Maschinen und Materialien für die Leiterplattenindustrie (PCB) in China, Hongkong, Japan, Malaysia, Singapur und Thailand. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ausrüstung und Zubehör sowie Fertigungs- und Supportdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jadason Enterprises Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt Maschinen und Materialien für die Leiterplattenindustrie (PCB) in China, Hongkong, Japan, Malaysia, Singapur und Thailand. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ausrüstung und Zubehör sowie Fertigungs- und Supportdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet manuelle und automatische Flying-Probe-Tester vom Typ atg LM, universelle Gittertester vom Typ atg LM, Schaltungsbildgebungssysteme von CymbolicTech, automatische Einzelblattlaminatoren, Schaltungsbildgebungssysteme, Mehrschichtplatinenausrüstung von Motoronics, Bohrgeräte für Verbindungswerkzeuge, PCB-Bohr- und Laserbearbeitungsmaschinen von VIAMECH sowie Laminatorprodukte von MCK. Es bietet auch Leiterplattenbohr- und Massenlaminierungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JADASON ENTERPRISES LTD entwickelte sich von 42.8M SGD (FY2021) auf 29.1M SGD (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4M SGD.

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 644 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.