Janux Therapeutics, Inc (JANX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $867M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (14/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($8.51 bis $16.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.85 – $66.84 · Fair‑Value‑Band $8.51 – $16.12 · der Kurs von $15.85 notiert über dem Fair Value von $12.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Janux Therapeutics, Inc (JANX) notiert aktuell bei $15.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 14/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $13.7M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $30.2M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.51 (Bear Case) bis $16.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, JANX ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Janux Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, entwickelt Immuntherapien auf Basis der Plattformtechnologie Tumor Activated T Cell Engager (TRACTr), Tumor Activated Immunomodulator (TRACIr) und Adaptive Immune Response Modulator (ARM) zur Behandlung von Krebspatienten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Janux Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, entwickelt Immuntherapien auf Basis der Plattformtechnologie Tumor Activated T Cell Engager (TRACTr), Tumor Activated Immunomodulator (TRACIr) und Adaptive Immune Response Modulator (ARM) zur Behandlung von Krebspatienten. Zu den klinischen Kandidaten des Unternehmens gehören JANX007, ein prostataspezifisches Membranantigen oder PSMA-TRACTr, das sich in der klinischen Phase-1-Studie bei Erwachsenen zur Behandlung von metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs und dem Gefäßsystem anderer Tumoren befindet; und JANX008, ein epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor, der sich in der klinischen Phase-1-Studie zur Behandlung verschiedener solider Krebsarten befindet, darunter Darmkrebs, Plattenepithelkarzinom des Kopfes und Halses, nicht-kleinzelliger Lungenkrebs, Nierenzellkarzinom, kleinzelliger Lungenkrebs, duktales Pankreas-Adenokarzinom und dreifach negativer Brustkrebs. Darüber hinaus wird JANX011 entwickelt, ein auf CD19 ausgerichteter adaptiver Immunantwortmodulator, der sich in einer klinischen Phase-1-Studie zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen befindet. Das Unternehmen hat eine strategische Forschungskooperationsvereinbarung mit Merck Sharp & Dohme Corp. zur Entwicklung von TRACTr-Produktkandidaten. und Bristol Myers Squibb, um ein unbekanntes, neuartiges tumoraktiviertes Therapeutikum zu entwickeln und zu vermarkten, das auf ein validiertes solides Tumorantigen abzielt, das bei mehreren menschlichen Krebsarten exprimiert wird. Janux Therapeutics, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Janux Therapeutics, Inc entwickelte sich von $3.6M (FY2021) auf $10.0M (FY2025), rund +28.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$114M.

JANX ist 19% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.