John B. Sanfilippo & Son, Inc (JBSS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $929M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($62.11 bis $115.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $56.23 – $116.53 · Fair‑Value‑Band $62.11 – $115.35 · der Kurs von $83.16 notiert unter dem Fair Value von $88.73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

John B. Sanfilippo & Son, Inc (JBSS) notiert aktuell bei $83.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $88.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte John B. Sanfilippo & Son, Inc einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $102M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $62.11 (Bear Case) bis $115.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $83.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, JBSS ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($92.74) gegenüber Substanzwert ($20.61). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

John B. Sanfilippo & Son, Inc. verarbeitet und vertreibt über seine Tochtergesellschaft JBSS Ventures, LLC Baumnüsse und Erdnüsse in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

John B. Sanfilippo & Son, Inc. verarbeitet und vertreibt über seine Tochtergesellschaft JBSS Ventures, LLC Baumnüsse und Erdnüsse in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet rohe und verarbeitete Nüsse an, darunter Mandeln, Pekannüsse, Erdnüsse, schwarze Walnüsse, englische Walnüsse, Cashewnüsse, Macadamianüsse, Pistazien, Pinienkerne, Paranüsse und Haselnüsse in verschiedenen Ausführungen und Gewürzen; und Riegelproduktlinie, einschließlich zäher Müsli-, Obst- und Getreideriegel, süßer und salziger, getauchter zäher Müsliriegel, Crunchy-, Energie-, Ballaststoff- und Nussriegel. Es bietet auch Erdnussbutter in verschiedenen Größen und Sorten an; Salatgarnituren, Trockenfrüchte sowie mit Schokolade und Joghurt überzogene Produkte; Rezeptzutaten; Massennahrungsmittel; Sonnenblumenkerne, Pepitas, Snackmischungen, Mandel- und Cashewbutter, Süßigkeiten und Konfekt, Maissnacks, Kichererbsensnacks, Sesamstangen und andere Snackprodukte aus Sesam und gebackenem Käse; und verschiedene Toppings für Eis und Joghurt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Einzelhandelsgeschäft. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand, Southern Style Nuts und Just the Cheese sowie unter verschiedenen Eigenmarken an. Über ein Netzwerk unabhängiger Makler, Vertriebshändler und Lieferanten bedient das Unternehmen Einzel- und Großhändler sowie kommerzielle Kunden für Zutaten und Vertragsverpackungen. John B. Sanfilippo & Son, Inc. wurde 1922 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Elgin, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von John B. Sanfilippo & Son, Inc entwickelte sich von $858M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $58.9M (−0.3%/Jahr seit FY2021).

JBSS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.