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Datenbasierte Aktienbewertung

JD.com Inc (JDCO34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von JD.com Inc BRL 22,47, Kurs BRL 22,99, Potenzial −2,3 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · BR · Heimat Hongkong

JC Viele Daten 03.10.2026

JD.com Inc

JDCO34 · SA

NeutralDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.

·Fair Value 22,47 R$ · Fair bewertet (−2,3 %)
!Qualität 58/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +11,9 %/J)
!Dünne Margen · 1,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (8/15)
!Schmaler Burggraben 36/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Schwach bei Zukunft: 25 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 24 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

68,72 R$ 16,30 R$ Fair Value 22,47 R$ 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,30 R$ – 68,72 R$ · Fair‑Value‑Band 17,40 R$ – 27,46 R$ · der Kurs von 22,99 R$ notiert über dem Fair Value von 22,47 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

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Unternehmensprofil

JD.com, Inc. ist als Supply-Chain-basierter Technologie- und Serviceanbieter in der Volksrepublik China und Europa tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: JD Retail, JD Logistics und New Businesses.

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JD.com, Inc. ist als Supply-Chain-basierter Technologie- und Serviceanbieter in der Volksrepublik China und Europa tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: JD Retail, JD Logistics und New Businesses. Das Unternehmen bietet Haushaltsgeräte an; Mobiltelefone und andere digitale Produkte; Computer, einschließlich Desktop-Computer, Laptops und andere verschiedene Produkte sowie Drucker und andere Bürogeräte; Möbel und Haushaltswaren; Bekleidung; Kosmetika und andere Körperpflegeartikel; und Haustierprodukte. Es bietet Damenschuhe, Taschen, Uhren, Schmuck und Luxusgüter; Herrenschuhe, Sportausrüstung und Fitnessgeräte; Automobile und Zubehör; Produkte zur Mutter- und Kinderbetreuung; Spielzeug und Musikinstrumente; Lebensmittel, Getränke und frische Produkte; Geschenke, Blumen und Pflanzen; sowie Pharma- und Gesundheitsprodukte, wie z. B. pharmazeutische OCT-Produkte, Nahrungsergänzungsmittel, Gesundheitsdienstleistungen und andere Gesundheitsausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bücher, E-Books, Musik, Filme und andere Medienprodukte an; virtuelle Güter, bestehend aus Online-Reisebüros, Eintrittskarten für Attraktionen sowie Prepaid-Telefonkarten und Spielkarten; Industrieprodukte; sowie Installations- und Wartungsdienste. Darüber hinaus bietet es Online-Marktplatzdienste für Dritthändler an; Marketingdienstleistungen; und Omnichannel-Lösungen für Kunden und Offline-Einzelhändler sowie Online-Gesundheitsdienstleistungen. Darüber hinaus entwickelt, besitzt und verwaltet das Unternehmen seine Logistikanlagen und andere Immobilien zur Unterstützung Dritter; und bietet Vermögensverwaltungsdienste und eine integrierte Serviceplattform an; Vermietung von Lagereinrichtungen und damit verbundene Verwaltungsdienstleistungen sowie Betätigung im Online-Einzelhandelsgeschäft; technologiegesteuerte Lieferkettenlösungen; und Logistikdienstleistungen.Das Unternehmen hieß früher 360buy Jingdong Inc. und änderte seinen Namen im Januar 2014 in JD.com, Inc.. JD.com, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Aktienanalyse

JD.com Inc (JDCO34) notiert aktuell bei 22,99 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,47 R$ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 2,3 %).

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 43,91 R$ je Aktie; damit liegen 14 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,99 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 9,07 R$, und 9 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 17,40 R$ (Bear) bis 27,46 R$ (Bull), der Kurs von 22,99 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von JD.com Inc entwickelte sich von 952 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,3 Bio. CNY (FY2025), rund +8,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19,6 Mrd. CNY.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 204 Mrd. R$ (≈ 34,7 Mrd. €) · KGV 19,5 · KUV 0,29 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,18 R$ · Nettomarge 1,5 % · Eigenkapitalrendite 6,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,5 % · Operative Marge 1,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, JDCO34 ist mit −2 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 17,40 R$ Fair Value 22,47 R$ Bull 27,46 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 15,53 R$ 23,01 R$ 39,15 R$ 78
Wachstums-DCF 15,34 R$ 23,38 R$ 35,84 R$ 78
Residualeinkommen 18,37 R$ 19,97 R$ 23,76 R$ 76
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 15,53 R$ 23,01 R$ 39,15 R$ 78
Owner Earnings 29,46 R$ 51,38 R$ 92,60 R$ 73
5J-Umsatz-Exit 11,89 R$ 15,01 R$ 19,23 R$ 74
5J-EBITDA-Exit 17,26 R$ 26,73 R$ 39,21 R$ 75
5J-KGV-Exit 30,19 R$ 54,97 R$ 85,15 R$ 69
10J-Umsatz-Exit 12,89 R$ 16,39 R$ 21,84 R$ 68
10J-EBITDA-Exit 16,65 R$ 25,28 R$ 39,54 R$ 67
10J-KGV-Exit 25,43 R$ 46,66 R$ 80,23 R$ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 12,83 R$ 71,54 R$ 99,33 R$ 63
Lynch-Fair-Value 19,99 R$ 28,56 R$ 37,13 R$ 61
PEG = 1,0 19,99 R$ 28,56 R$ 37,13 R$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 8,80 R$ 9,07 R$ 9,30 R$ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 31,13 R$ 41,51 R$ 51,88 R$ 63
KUV-Multiple 24,05 R$ 32,07 R$ 40,09 R$ 58
KBV-Multiple 24,05 R$ 32,07 R$ 40,09 R$ 55
EV/EBIT 11,73 R$ 13,23 R$ 14,74 R$ 66
EV/EBITDA 18,65 R$ 22,47 R$ 26,28 R$ 67
EV/Umsatz 10,25 R$ 11,56 R$ 12,86 R$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 10,81 R$ 14,49 R$ 21,63 R$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 15,34 R$ 23,38 R$ 35,84 R$ 78
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 18,37 R$ 19,97 R$ 23,76 R$ 76
ROIC-Compounder 8,80 R$ 9,07 R$ 9,30 R$ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 30,74 R$ 43,91 R$ 57,08 R$ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41

Profitabilität 49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 17
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 54
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 32
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 12
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +21,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−6,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 0 %

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das bei den Prognosen etwa +3,3 % im Jahr.
Prognose 2026 (Umsatz)+4,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)+5,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+5,3 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,4 %

JDCO34 beobachten, Alarm bei Änderung →

JD.com Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Internet Retail · 102 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +26,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 6,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite −0,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 1,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 1,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 4,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 27,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,28× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19,5× · Günstiger als Median
KBV 1,16× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 0,20× · Günstigste 25 %
P/FCF 54,5× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 26,4× · Teuerste 25 %
PEG 0,75× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)72 · Sektor 47
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)25 · Sektor 63
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)24 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)86 · Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 42

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Sea Limited SE 95,27 $ 129,32 $ +36 %
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JD.com, Inc JD 26,30 $ 33,32 $ +27 %
Coupang, Inc CPNG 13,88 $ 4,96 $ −64 %
Wayfair Inc W 102,56 $ 34,72 $ −66 %
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JD.com Inc · Fair Value
22,47 R$ −2%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "JD.com Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/JDCO34

Häufige Fragen

Ist JD.com Inc (JDCO34) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 22,47 R$ gegenüber einem Kurs von 22,99 R$, rund −2 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von JDCO34?
Unser modellbasierter Fair Value für JD.com Inc liegt bei 22,47 R$ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 22,99 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JDCO34?
JD.com Inc hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat JD.com Inc (JDCO34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 22,47 R$ (Stand 03.10.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,40 R$, optimistisches Szenario 27,46 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die JD.com Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 22,47 R$, gegenüber einem Kurs von 22,99 R$ rund −2 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 17,40 R$, optimistisches Szenario 27,46 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von JD.com Inc (JDCO34)?
JD.com Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Bio. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von JD.com Inc (JDCO34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste JD.com Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,9 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von JDCO34?
Unsere Modelle diskontieren JD.com Inc mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,39, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei JD.com Inc sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat JD.com Inc (JDCO34) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von JD.com Inc um +11,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von JD.com Inc (JDCO34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von JD.com Inc einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von JD.com Inc (JDCO34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,95 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet JD.com Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von JD.com Inc (JDCO34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für JD.com Inc liegt er bei 22,47 R$ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 22,99 R$. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die JD.com Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert JDCO34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 22,99 R$, Fair Value 22,47 R$, rund −2 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JDCO34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (22,99 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (22,47 R$). Bei JD.com Inc liegen zwischen beiden 0,5200 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist JD.com Inc wert?
An der Börse wird JD.com Inc mit rund 204 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 22,99 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 22,47 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JDCO34?
Unsere Modelle spannen für JD.com Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,40 R$, mittleres 22,47 R$, optimistisches 27,46 R$ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 22,99 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von JDCO34?
JD.com Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,5 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 22,47 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 1,2, KUV 0,2, EV/EBITDA 26,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von JDCO34?
Der PEG-Wert von JD.com Inc liegt bei 0,75 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von JD.com Inc (JDCO34)?
Kennzahlen zur Bilanz von JD.com Inc (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 6,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist JDCO34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
JD.com Inc notiert bei 22,99 R$, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 31,03 R$ und 8 % über dem Tief von 21,35 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 22,47 R$.
Welche Aktien sind mit JD.com Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Amazon.com, Inc, Alibaba Group, MercadoLibre, Inc, DoorDash, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die JD.com Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 22,99 R$, berechneter Fair Value 22,47 R$ (−2 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von JDCO34 berechnet?
Wir rechnen JD.com Inc mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 22,47 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. JD.com Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von JD.com Inc (JDCO34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 22,99 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 22,47 R$, das sind rund −2 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei JD.com Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kennzahlen von JD.com Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von JD.com Inc (JDCO34)?
Die Marktkapitalisierung von JD.com Inc beträgt 204 Mrd. R$ (≈ 34,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von JD.com Inc (JDCO34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von JD.com Inc liegt bei 0,29 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von JD.com Inc (JDCO34)?
Der Gewinn je Aktie von JD.com Inc beträgt 1,18 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 19,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von JD.com Inc (JDCO34)?
Die Nettomarge von JD.com Inc liegt bei 1,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von JD.com Inc (JDCO34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von JD.com Inc liegt bei 6,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von JD.com Inc (JDCO34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von JD.com Inc bei 2,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von JD.com Inc (JDCO34)?
Die operative Marge von JD.com Inc liegt bei 1,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von JD.com Inc (JDCO34)?
Der Umsatz von JD.com Inc wächst um +4,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von JD.com Inc (JDCO34)?
Der Gewinn je Aktie von JD.com Inc wächst um −50,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von JD.com Inc (JDCO34)?
Der freie Cashflow von JD.com Inc beträgt 4,8 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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