PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 1.1T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 92% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12.29 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2.94 IDR bis 12.29 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.00 IDR – 100.00 IDR · Fair‑Value‑Band 2.94 IDR – 12.29 IDR · der Kurs von 95.00 IDR notiert über dem Fair Value von 7.62 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE) notiert aktuell bei 95.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.62 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk einen Umsatz von 156B IDR bei einer Nettomarge von -24.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 250B IDR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.94 IDR (Bear Case) bis 12.29 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 95.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, JGLE ist mit -92% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (32.28 IDR) gegenüber Multiplikatoren (8.21 IDR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk beschäftigt sich mit der Entwicklung und Verwaltung von Freizeitparks in Indonesien. Das Unternehmen gliedert sich in vier Geschäftsbereiche: Hotel und Eigentumswohnungen, Immobilien, Freizeitparks und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk beschäftigt sich mit der Entwicklung und Verwaltung von Freizeitparks in Indonesien. Das Unternehmen gliedert sich in vier Geschäftsbereiche: Hotel und Eigentumswohnungen, Immobilien, Freizeitparks und Sonstiges. Das Unternehmen verwaltet Jungle-Freizeitparks wie The Jungle Waterpark, Jungle Sea und Rivera Outbound & Edutainment sowie das Aston Bogor Hotel und Resort. Es verkauft auch Häuser und Eigentumswohnungen. PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Bogor, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk entwickelte sich von 86.8B IDR (FY2021) auf 156B IDR (FY2025), rund +15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −46.4B IDR.

JGLE ist 92% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.