Jain Irrigation Systems Limited (JISLJALEQS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹20.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 95% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹40.96). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (₹40.96 bis ₹81.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹18.70 – ₹81.80 · Fair‑Value‑Band ₹40.96 – ₹81.91 · der Kurs von ₹28.19 notiert unter dem Fair Value von ₹54.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Jain Irrigation Systems Limited (JISLJALEQS) notiert aktuell bei ₹28.19, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹54.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jain Irrigation Systems Limited einen Umsatz von ₹60.9B bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹39.4B. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹40.96 (Bear Case) bis ₹81.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹28.19 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, JISLJALEQS ist mit 95% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹54.88) gegenüber Wachstums-DCF (₹42.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jain Irrigation Systems Limited produziert und vertreibt Mikrobewässerungssysteme in Indien, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hi-Tech Agri Input Products, Plastic, Agro Processing und Other Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jain Irrigation Systems Limited produziert und vertreibt Mikrobewässerungssysteme in Indien, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hi-Tech Agri Input Products, Plastic, Agro Processing und Other Business tätig. Es bietet Tropfbewässerung; Mikro- und Minisprinkler; Sprinkler-Bewässerungssysteme; Schlauchtrommel- und Auslegerbewässerung; Filter, Dosierpumpen und Injektoren; PVC- und HDPE-Rohre und Formstücke; Kunststoffplatten; High-Tech-Pflanzmaterial; umweltkontrollierte Landwirtschaft; Rohrleitungsprodukte aus Polypropylen; und Sanitär- und Entwässerungssysteme. Das Unternehmen bietet auch grüne Energieprodukte an, darunter Solar-Photovoltaik-Module (PV), Solarpumpen, netzunabhängige Solarkraftwerke, netzgekoppelte Solardachanlagen, Solarwasserheizsysteme, LED-basierte Haus- und Straßenbeleuchtungsprodukte, LED-Laternen und Modulmontagestrukturlösungen und führt schlüsselfertige Projekte durch. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Obst-, Gemüse- und Gewürzverarbeitung tätig. Bereitstellung von dehydrierten Zwiebel- und Gemüseprodukten, aseptischen Fruchtpürees, Konzentraten, geklärten Säften, einzeln schnell gefrorenen und gefrorenen Produkten unter der Marke Jain Farm Fresh; Herstellung von Frucht- oder Gemüsesäften und deren Konzentraten, Kürbissen, Pulver und Gewürzen; und produziert und liefert gewebekultivierte Pflanzen sowie landwirtschaftliche Geräte und Betriebsmittel. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Vertrieb von Lebensmittelzutaten, getrockneten Zwiebeln und anderem Gemüse; und erzeugt Strom durch Solar- und Biogaskraftwerke. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Kunststoffplatten; und ist im Lebensmittel- und Tiefkühlkostgeschäft tätig. Jain Irrigation Systems Limited wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jalgaon, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jain Irrigation Systems Limited entwickelte sich von ₹70.4B (FY2022) auf ₹63.7B (FY2026), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹246M.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 387 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.