JK Paper Limited (JKPAPER) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹63.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹311.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹169.85 bis ₹311.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹123.38 – ₹618.53 · Fair‑Value‑Band ₹169.85 – ₹311.56 · der Kurs von ₹380.75 notiert über dem Fair Value von ₹245.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

JK Paper Limited (JKPAPER) notiert aktuell bei ₹380.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹245.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JK Paper Limited einen Umsatz von ₹70.8B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹24.0B. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹169.85 (Bear Case) bis ₹311.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹380.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, JKPAPER ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹249.25) gegenüber Dividendendiskontierung (₹75.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JK Paper Limited beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Papierprodukten in Indien. Das Unternehmen bietet Büro- und Kopierpapiere an; Schreiben und Drucken; beschichtetes Papier und Karton; Verpackungskartonlösungen; und Karton-, Behälterkarton- und Etikettenlösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JK Paper Limited beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Papierprodukten in Indien. Das Unternehmen bietet Büro- und Kopierpapiere an; Schreiben und Drucken; beschichtetes Papier und Karton; Verpackungskartonlösungen; und Karton-, Behälterkarton- und Etikettenlösungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen JK Copier, JK Easy Copier, JK Excel Bond, JK Ledger, JK Tuffcote, JK Ultima, JK Endura, Cup Stock, JK Cote, JK Elektra, Sirpur White HB Plus und Sirpur Maplitho (Farbe). Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Europa, Sri Lanka, Singapur, Malaysia, Afrika und den Nahen Osten. JK Paper Limited wurde 1938 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JK Paper Limited entwickelte sich von ₹39.1B (FY2022) auf ₹70.8B (FY2026), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.7B (−16.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.