J-Long Group (JL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $23.5M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 167% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (81/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($10.53). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($10.53 bis $28.95). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne $0.2480 – $17.98 · Fair‑Value‑Band $10.53 – $28.95 · der Kurs von $5.25 notiert unter dem Fair Value von $14.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

J-Long Group (JL) notiert aktuell bei $5.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 167.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte J-Long Group einen Umsatz von $42.8M bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $8.3M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.53 (Bear Case) bis $28.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.25 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 250% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, JL ist mit 167% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($26.95) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.9900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

J-Long Group Limited vertreibt reflektierende und nicht reflektierende Bekleidungsbesätze in Asien, Hongkong, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen bietet reflektierende, Thermotransfer-, Arbeitskleidungsbesätze, Aufnäher, Verpackungen, Stoffe, gewebte Etiketten und Bänder, Nähabzeichen, Paspeln, Reißverschlussschieber und Kordelzüge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

J-Long Group Limited vertreibt reflektierende und nicht reflektierende Bekleidungsbesätze in Asien, Hongkong, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen bietet reflektierende, Thermotransfer-, Arbeitskleidungsbesätze, Aufnäher, Verpackungen, Stoffe, gewebte Etiketten und Bänder, Nähabzeichen, Paspeln, Reißverschlussschieber und Kordelzüge. Es verkauft seine Produkte online. J-Long Group Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von J-Long Group entwickelte sich von $3.0M (FY2021) auf $39.1M (FY2025), rund +89.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.6M (+72.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.