Journeo plc (JNEO) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 84.8M GBX

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von £3.53 (Bear) bis £5.88 (Bull), Basis £4.70. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.9492 – £5.16 · Fair‑Value‑Band £3.53 – £5.88 · der Kurs von £4.78 notiert über dem Fair Value von £4.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Journeo plc (JNEO) notiert aktuell bei £4.78, während unser modellbasierter Fair Value bei £4.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Journeo plc einen Umsatz von £55.0M bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £10.3M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £3.53 (Bear Case) bis £5.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £4.78 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, JNEO ist mit -2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£6.85) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.4100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Journeo plc bietet Lösungen für die Transportbranche, die wichtige Informationen erfassen, verarbeiten und anzeigen, um Reisen im Vereinigten Königreich und international zu verbessern. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kriminal- und Brandschutzsysteme, Flottensysteme, Infotec, Journeo A/S und Passagiersysteme tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Journeo plc bietet Lösungen für die Transportbranche, die wichtige Informationen erfassen, verarbeiten und anzeigen, um Reisen im Vereinigten Königreich und international zu verbessern. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kriminal- und Brandschutzsysteme, Flottensysteme, Infotec, Journeo A/S und Passagiersysteme tätig. Es bietet EPI, eine cloudbasierte Fahrgastinformationssoftware, sowie das Journeo-Portal, das Journeo Transit, Fernüberwachung des Zustands, Videomanagement, Fahrgastzählung sowie Telematik- und Fahrerverhaltensdienste bietet. Das Unternehmen bietet außerdem Lösungen für Busse, Reisebusse und Schienenfahrzeuge, einschließlich Echtzeit- und historischer Fahrgastdaten, Videoüberwachung, Kameraüberwachungssysteme, Informationssysteme für den toten Winkel, Fahreranzeigen, Ankündigungsanzeigen für die nächste Haltestelle und WLAN-Dienste an Bord sowie Sicherheitssysteme für Bahnhofsinformationen und GPS-Asset-Tracking. Darüber hinaus bietet es Infrastrukturtechnologie für den Personenverkehr, wie interaktive Totems, LED-Displays, Low-Power-Displays, LCD-Displays und nachhaltige RTPI-Displays. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratung, Softwareentwicklung und Technologieintegration, Produktentwicklung, Installation, Tests und Inbetriebnahme sowie Wartungs- und Supportdienste an. Das Unternehmen war früher als 21st Century Technology plc bekannt und änderte im Oktober 2019 seinen Namen in Journeo plc. Journeo plc wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ashby-de-la-Zouch, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Journeo plc entwickelte sich von £15.6M (FY2021) auf £55.0M (FY2025), rund +37.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £4.2M (+78.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.