JSE Limited (JSE) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · ZA · Marktkap. 12.6B ZAC
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von R171.80 auf R167.48 (−2.5%) seit 26.06.2026. Aktienkurs +0.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R125.61 bis R344.34). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R82.27 – R175.79 · Fair‑Value‑Band R125.61 – R344.34 · der Kurs von R152.72 notiert unter dem Fair Value von R167.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
JSE Limited (JSE) notiert aktuell bei R152.72, während unser modellbasierter Fair Value bei R167.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JSE Limited einen Umsatz von 3.4B ZAR bei einer Nettomarge von 31.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.0B ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R125.61 (Bear Case) bis R344.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R152.72 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, JSE ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (R254.08) gegenüber Substanzwert (R40.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
JSE Limited ist eine Börse in Südafrika. Es bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit internationalen Wertpapieridentifikationsnummern (ISIN) und nationalen Nummerierungsagenturen (NNA), Dienstleistungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Nachhandelsaktivitäten, Kapitalmärkten sowie Colocation- und Konnektivitätsdienstleistungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
JSE Limited ist eine Börse in Südafrika. Es bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit internationalen Wertpapieridentifikationsnummern (ISIN) und nationalen Nummerierungsagenturen (NNA), Dienstleistungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Nachhandelsaktivitäten, Kapitalmärkten sowie Colocation- und Konnektivitätsdienstleistungen an. und betreibt eine Ausbildungsakademie. Das Unternehmen wurde 1887 gegründet und hat seinen Sitz in Johannesburg, Südafrika.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von JSE Limited entwickelte sich von R2.5B (FY2021) auf R3.4B (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R1.1B (+10.3%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
JSE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Financial Data & Stock Exchanges · 54 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Financial Data & Stock Exchanges-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| S&P Global Inc SPGI | $450.84 | $196.36 | -56% |
| CME Group CME | $245.05 | $145.51 | -41% |
| Moody's Corporation MCO | $504.46 | $194.82 | -61% |
| Intercontinental Exchange, Inc ICE | $139.65 | $75.95 | -46% |
| Deutsche Börse AG DB1 | €260.90 | €142.42 | -45% |
| Nasdaq, Inc NDAQ | $88.08 | $41.12 | -53% |
| MSCI Inc MSCI | $604.71 | $214.91 | -64% |
| Coinbase Global, Inc COIN | $160.49 | $57.05 | -64% |
| Cboe Global Markets, Inc CBOE | $273.41 | $136.64 | -50% |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co 300033 | ¥215.56 | ¥55.36 | -74% |
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Häufige Fragen
Ist JSE Limited (JSE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JSE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JSE?
Wie hoch ist der Umsatz von JSE Limited (JSE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JSE?
Zahlt JSE Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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