JTEKT Corporation (JTEKY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($29.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.81 – $40.76 · Fair‑Value‑Band $17.93 – $29.88 · der Kurs von $30.95 notiert über dem Fair Value von $23.91. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

JTEKT Corporation (JTEKY) notiert aktuell bei $30.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JTEKT Corporation einen Umsatz von $1.9T bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $79.9B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.93 (Bear Case) bis $29.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, JTEKY ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($40.13) gegenüber Gewinnbasiert ($4.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die JTEKT Corporation produziert und vertreibt Lenksysteme, Antriebskomponenten, Lager, Werkzeugmaschinen, elektronische Steuergeräte und Heimzubehör.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die JTEKT Corporation produziert und vertreibt Lenksysteme, Antriebskomponenten, Lager, Werkzeugmaschinen, elektronische Steuergeräte und Heimzubehör. Das Unternehmen bietet Automobilkomponenten wie Lenkung, Antriebskomponenten und Getriebekomponenten an; Lager; Werkzeugmaschinen wie Schleifmaschinen, Bearbeitungszentren und Wälzschäl-/Verzahnungsmaschinen; programmierbare Logiksteuerungen, einschließlich Bewegungssteuerungen; IoE-Lösungen; industrielle Wärmebehandlungsgeräte, Kompressoren, Montage- und Inspektionsmaschinen, elektronische Prüfinstrumente und -geräte, Wartungsgeräte, Inspektionstester und metallgebundene Radformmaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Werkzeuge wie Abrichter, keramisch hergestellte CBN- und Diamantscheiben, Metall- und Harzscheiben, PKD und PCBN sowie galvanisierte Scheiben an. Displays bestehend aus IoE, Monitoren, elektronischen Zählern, digitalen Tachometern und Timern, programmierbaren Displays, HMI-Software und Panel-Computern; Kegel-, Schnecken- und Zylinderräder; Komponententeile wie Öldichtungen, Wellen und mechanische Präzisionsgeräte; Sensoren, einschließlich IoE, Wasserstandsmesser, Drehgeber und Näherungssensoren; und Speichergeräte, die Lithium-Ionen-Kondensatoren umfassen. Das Unternehmen ist in Japan, Nordamerika, Europa, Asien, Ozeanien, China und international tätig. Die JTEKT Corporation wurde 1921 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kariya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JTEKT Corporation entwickelte sich von $1.4T (FY2022) auf $2.0T (FY2026), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $12.7B (−11.5%/Jahr seit FY2022).

JTEKY ist 23% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.