Juki Corporation (JUKCF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $78.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 130% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($4.55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne $2.44 – $2.64 · Fair‑Value‑Band $4.55 – $7.58 · der Kurs von $2.64 notiert unter dem Fair Value von $6.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Juki Corporation (JUKCF) notiert aktuell bei $2.64, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 129.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Juki Corporation einen Umsatz von $86.5B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $52.5B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.55 (Bear Case) bis $7.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.64 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, JUKCF ist mit 130% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($12.77) gegenüber Gewinnbasiert ($2.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Juki Corporation produziert und vertreibt Industrie- und Haushaltsnähmaschinen sowie Industrieausrüstung in Japan, China, Indien, dem übrigen Asien, Amerika, Europa und international. Das Unternehmen ist über Sewing Business tätig; und Industrieausrüstungsgeschäftssegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Juki Corporation produziert und vertreibt Industrie- und Haushaltsnähmaschinen sowie Industrieausrüstung in Japan, China, Indien, dem übrigen Asien, Amerika, Europa und international. Das Unternehmen ist über Sewing Business tätig; und Industrieausrüstungsgeschäftssegmente. Das Unternehmen bietet Industrienähmaschinen zum Nähen von Bekleidungsprodukten, Unterwäsche, Sportbekleidung, Schuhen, Taschen, Innenmöbeln, Alltagsgegenständen, Komponenten für die Autoinnenausstattung sowie Hobby- und Unterhaltungsartikeln an. Haushaltsnähmaschinen, professionelle Nähmaschinen und kompakte Overlock-Nähmaschinen; und Geräte im Zusammenhang mit der Oberflächenmontagetechnik (SMT), die hauptsächlich zur Montage elektronischer Komponenten wie IC-Chips, Halbleiter und Kondensatoren auf elektronischen Leiterplatten verwendet werden. Das Unternehmen ist auch im Auftragsentwicklungs- und Fertigungsgeschäft tätig; und bietet automatisierte Lagerlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Lösungen für Nähereien und Leiterplattenhersteller. Die Juki Corporation wurde 1938 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tama, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Juki Corporation entwickelte sich von $101B (FY2021) auf $88.8B (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.4B (−10.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.