JWW Invest S.A (JWW) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 33.1M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.09 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1.13 PLN bis 2.09 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.26 PLN – 4.48 PLN · Fair‑Value‑Band 1.13 PLN – 2.09 PLN · der Kurs von 3.20 PLN notiert über dem Fair Value von 1.62 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

JWW Invest S.A (JWW) notiert aktuell bei 3.20 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.62 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JWW Invest S.A einen Umsatz von 150M PLN bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.2M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.13 PLN (Bear Case) bis 2.09 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.20 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, JWW ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (8.47 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (1.44 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JWW Invest S.A. beschäftigt sich mit der Modernisierung und Reparatur von Energieanlagen in Polen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich der gewerblichen Energietechnik an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JWW Invest S.A. beschäftigt sich mit der Modernisierung und Reparatur von Energieanlagen in Polen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich der gewerblichen Energietechnik an, wie z. B. Stahlkonstruktionen zur Kesselunterstützung, Montage von Kesseldruckteilen, Montage des mechanischen Bereichs, Montage von Hilfsgeräten und Komponenten, Installation von Kesseln und externen Rohrleitungen, Reparaturen und Installation von Dampf- und Wasserkesseln, Dampfkesselservice und Vorfertigung von industriellen und technologischen Rohrleitungen; sowie Renovierungs- und Modernisierungsdienstleistungen, einschließlich Schlacken- und Ascheentfernung, Aufkohlung, Wasseraufbereitungs- und Kühlsystem, Abgaszirkulationssystem und Reparaturen von ESP-Elektrofiltern sowie Luft-, Öl-, Dampf- und Biomasseanlagen. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung industrieller Energiedienstleistungen tätig, wie z. B. Montage von Stahlkonstruktionen, Installation von technologischer Ausrüstung, Montage und Reparatur von Hochdruckleitungen, Produktion und Montage von Hilfsstahlkonstruktionen sowie Wartungsdienstleistungen; und andere Dienstleistungen, wie Qualitätssicherung, Vorbereitung und Durchführung von hydraulischen Druckprüfungen, Glühdienstleistungen, Sicherung von Stahlkonstruktionen, Lackierung von Stahlkonstruktionen, NDT-Dienstleistungen, Werkzeuge, Planung von Arbeiten an Industrie- und Energieanlagen, Präzisions-CNC-Bearbeitung sowie Fräsen und Drehen von Kunststoffen und Metallen. JWW Invest S.A. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kattowitz, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JWW Invest S.A entwickelte sich von 76.7M PLN (FY2021) auf 150M PLN (FY2025), rund +18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.8M PLN (+18.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.