KHONG GUAN LIMITED (K03) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 23.7M SGD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (0.7600 SGD bis 1.39 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8450 SGD – 1.52 SGD · Fair‑Value‑Band 0.7600 SGD – 1.39 SGD · der Kurs von 0.9900 SGD notiert über dem Fair Value von 0.9300 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KHONG GUAN LIMITED (K03) notiert aktuell bei 0.9900 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9300 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KHONG GUAN LIMITED einen Umsatz von 73.4M SGD bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.7%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7600 SGD (Bear Case) bis 1.39 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9900 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, K03 ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.56 SGD) gegenüber Wachstums-DCF (0.1700 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Khong Guan Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt den Handel mit Weizenmehl und anderen essbaren Produkten in Singapur und Malaysia. Das Unternehmen betreibt den Handel mit Weizenmehl und Konsumgütern. und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Weizenmehl, Kekse, Haferflocken, Hülsenfrüchte, Cerealien und andere Konsumgüter an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Khong Guan Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt den Handel mit Weizenmehl und anderen essbaren Produkten in Singapur und Malaysia. Das Unternehmen betreibt den Handel mit Weizenmehl und Konsumgütern. und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Weizenmehl, Kekse, Haferflocken, Hülsenfrüchte, Cerealien und andere Konsumgüter an. Darüber hinaus handelt es mit Aktien, die hauptsächlich in Singapur und Malaysia notiert sind. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Khong Guan Flour Milling Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2016 in Khong Guan Limited. Khong Guan Limited wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KHONG GUAN LIMITED entwickelte sich von 62.3M SGD (FY2021) auf 73.4M SGD (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −395K SGD.

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Vergleichsgruppe

Food Distribution · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.