Keppel REIT (K71U) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 4.3B SGD

KR Keppel REIT K71U · SG

Kurs0.8650 SGD

Fair Value0.3600 SGD

Potenzial-58.4%

Qualität58/100

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Evidenz: Mittel Spanne 0.2700 SGD – 0.4500 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.8400 SGD – 1.07 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2700 SGD – 0.4500 SGD · der Kurs von 0.8650 SGD notiert über dem Fair Value von 0.3600 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

Keppel REIT (K71U) notiert aktuell bei 0.8650 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3600 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 58.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 399M SGD. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.6B SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 399M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +5.2%

Nettomarge 114%

Eigenkapitalrendite 8.7%

Free Cashflow 223M SGD FY2025

KGV 7.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 68.5%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.1100 SGD

Dividendenrendite 6.1%

Gewinnwachstum (J/J) +337%

Nettoverschuldung 3.6B SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Keppel REIT ist einer der führenden Immobilieninvestmentfonds Asiens mit einem Portfolio erstklassiger Gewerbeimmobilien in den wichtigsten Geschäftsvierteln des asiatisch-pazifischen Raums. Das Ziel von Keppel REIT ist die Erwirtschaftung stabiler Erträge und einer nachhaltigen langfristigen Gesamtrendite für seine Anteilsinhaber durch den Besitz und die Investition in ein Portfolio hochwertiger ertragsbringender Gewerbeimmobilien und immobilienbezogener Vermögenswerte im asiatisch-pazifischen Raum. Keppel REIT hat einen Portfoliowert von über 11 Milliarden Dollar, bestehend aus Immobilien in Singapur; die wichtigsten australischen Städte Sydney, Melbourne und Perth; Seoul, Südkorea; sowie Tokio, Japan. Keppel REIT wird von Keppel REIT Management Limited verwaltet und von Keppel gesponsert, einem globalen Vermögensverwalter und Betreiber mit ausgeprägter Expertise in nachhaltigkeitsbezogenen Lösungen in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität. Keppel REIT wurde …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Keppel REIT entwickelte sich von 217M SGD (FY2021) auf 274M SGD (FY2025) — rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 454M SGD (+17.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +6.1%/Jahr

FY21 217M SGD

FY22 219M SGD

FY23 233M SGD

FY24 262M SGD

FY25 274M SGD

Nettoergebnis +17.2%/Jahr

FY21 241M SGD

FY22 415M SGD

FY23 178M SGD

FY24 108M SGD

FY25 454M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL	€15.23	€8.74	-43%
BXP, Inc BXP	$64.14	$53.27	-17%
Alexandria Real Estate Equities, Inc A1RE34	R$67.00	R$62.43	-7%
Vornado Realty Trust VNORP	$51.75	$47.22	-9%
Gecina GECFF	$87.89	$118.75	+35%
Hudson Pacific Properties, Inc HPP	$14.62	$0.9700	-93%

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Häufige Fragen

Ist Keppel REIT (K71U) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.3600 SGD gegenüber einem Kurs von 0.8650 SGD — rund −58% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von K71U?

Unser modellbasierter Fair Value für Keppel REIT liegt bei 0.3600 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.8650 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von K71U?

Keppel REIT hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Keppel REIT (K71U)?

Keppel REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 399M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von K71U?

Die Nettomarge von Keppel REIT liegt bei rund 113.9% — das Unternehmen behält damit etwa 113.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Keppel REIT eine Dividende?

Keppel REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.08% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.