Kamdhenu Limited (KAMDHENU) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹8.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹20.58 bis ₹49.24) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹7.14 – ₹64.19 · Fair‑Value‑Band ₹20.58 – ₹49.24 · der Kurs von ₹33.85 notiert über dem Fair Value von ₹28.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kamdhenu Limited (KAMDHENU) notiert aktuell bei ₹33.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹28.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kamdhenu Limited einen Umsatz von ₹7.6B bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹184M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹20.58 (Bear Case) bis ₹49.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹33.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 110% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, KAMDHENU ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹41.61) gegenüber Dividendendiskontierung (₹3.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kamdhenu Limited produziert, vermarktet und vertreibt thermomechanische Behandlungsstäbe (TMT), Baustahl und verwandte Produkte unter dem Markennamen Kamdhenu in Indien. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstahl, Baustahlprodukte und farbbeschichtete Profilbleche an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kamdhenu Limited produziert, vermarktet und vertreibt thermomechanische Behandlungsstäbe (TMT), Baustahl und verwandte Produkte unter dem Markennamen Kamdhenu in Indien. Das Unternehmen bietet Bewehrungsstahl, Baustahlprodukte und farbbeschichtete Profilbleche an. Es bietet eine Reihe von Formen und Größen, darunter Winkel, Kanäle, Träger, Flachrohre und MS-Rohre. Das Unternehmen bietet seine Produkte über ein Netzwerk von Händlern und Distributoren an. Das Unternehmen war früher als Kamdhenu Ispat Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2016 in Kamdhenu Limited. Kamdhenu Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kamdhenu Limited entwickelte sich von ₹6.0B (FY2022) auf ₹7.6B (FY2026), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹784M (+30.8%/Jahr seit FY2022).

KAMDHENU ist 15% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.