Kamdhenu Ventures Limited (KAMOPAINTS) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.5B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 20 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +0.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹0.9900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
43‑Monats‑Spanne ₹3.67 – ₹58.31 · Fair‑Value‑Band ₹0.8300 – ₹0.9900 · der Kurs von ₹4.56 notiert über dem Fair Value von ₹0.9000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Kamdhenu Ventures Limited (KAMOPAINTS) notiert aktuell bei ₹4.56, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.9000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kamdhenu Ventures Limited einen Umsatz von ₹2.4B bei einer Nettomarge von -2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹82.7M. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.8300 (Bear Case) bis ₹0.9900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, KAMOPAINTS ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 20 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹3.64) gegenüber Gewinnbasiert (₹0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kamdhenu Ventures Limited handelt in Indien mit TMT-Stäben und Baustahl. Das Unternehmen umfasst eine Reihe von Doppelfarben, Designer-Oberflächen, eine Reihe von Emulsionen für den Außenbereich, eine Reihe von Emulsionen für den Innenbereich, abwaschbare Acryl-Leimfarbe, Premium-Emaille-Farbe, Holzbeschichtungsprodukte und wasserabweisende Lösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kamdhenu Ventures Limited handelt in Indien mit TMT-Stäben und Baustahl. Das Unternehmen umfasst eine Reihe von Doppelfarben, Designer-Oberflächen, eine Reihe von Emulsionen für den Außenbereich, eine Reihe von Emulsionen für den Innenbereich, abwaschbare Acryl-Leimfarbe, Premium-Emaille-Farbe, Holzbeschichtungsprodukte und wasserabweisende Lösungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Händler, Distributoren, Auftragnehmer und Verkäufer an. Kamdhenu Ventures Limited wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Gurgaon, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kamdhenu Ventures Limited entwickelte sich von ₹0 (FY2022) auf ₹2.5B (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.0M.
KAMOPAINTS ist 80% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Steel · 385 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| JSW Steel Limited JSWSTEEL | ₹1,296 | ₹1,119 | -14% |
| Tata Steel Limited TATASTEEL | ₹186.20 | ₹145.39 | -22% |
| POSCO Holdings 005490 | 325,000 KRW | 155,270 KRW | -52% |
| Companhia Siderúrgica Nacional, SID | 13,670 ARS | 15,838 ARS | +16% |
| Jindal Steel & Power Limited JINDALSTEL | ₹1,114 | ₹429.44 | -61% |
| Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME | ₹1,891 | ₹793.69 | -58% |
| Gerdau S.A GGBN | 83.50 MXN | 39.22 MXN | -53% |
| Ternium S.A TXR | 17,780 ARS | 27,472 ARS | +55% |
| NMDC Limited NMDC | ₹85.00 | ₹112.98 | +33% |
| Jindal Stainless Limited JSL | ₹735.40 | ₹552.30 | -25% |
Kamdhenu Ventures Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Kamdhenu Ventures Limited (KAMOPAINTS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KAMOPAINTS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAMOPAINTS?
Wie hoch ist der Umsatz von Kamdhenu Ventures Limited (KAMOPAINTS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KAMOPAINTS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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