Kavveri Defence & Wireless Technologies Limited (KAVDEFENCE) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹3.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹10.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne ₹43.81 – ₹155.12 · Fair‑Value‑Band ₹7.31 – ₹10.29 · der Kurs von ₹56.61 notiert über dem Fair Value von ₹10.29. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kavveri Defence & Wireless Technologies Limited (KAVDEFENCE) notiert aktuell bei ₹56.61, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kavveri Defence & Wireless Technologies Limited einen Umsatz von ₹84.2M bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 88.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹133M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.31 (Bear Case) bis ₹10.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹56.61 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, KAVDEFENCE ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹12.45) gegenüber Multiplikatoren (₹3.51). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kavveri Defence & Wireless Technologies Limited beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Herstellung von Hochfrequenzprodukten (RF) und Antennen für Telekommunikations-, Verteidigungs- und Raumfahrtanwendungen in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kavveri Defence & Wireless Technologies Limited beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Herstellung von Hochfrequenzprodukten (RF) und Antennen für Telekommunikations-, Verteidigungs- und Raumfahrtanwendungen in Indien und international. Das Unternehmen bietet Rundstrahlantennen, Richttafelantennen, Sektorantennen, patentierte vor Ort anpassbare Sektorantennen, Yagi- und Dipolantennen, flache Omniantennen sowie kundenspezifische Multiband- und High-Gain-Lösungen an. Filter, einschließlich Bandpass-, Hochpass-, Tiefpass-, Mehrfachfensterfilter, Breitband-Duplexer, Kombinierer und abstimmbare Dual-Cavity-Filter; und passive HF-Komponenten wie Isolatoren, Zirkulatoren, Leistungsteiler, HF-Schalter, Koppler und Splitter. Es bedient die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Drohnenabwehr, Satcom, öffentliche Sicherheit, Industrie und Verkehr. Das Unternehmen war früher als Kavveri Telecom Products Limited bekannt und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Kavveri Defense & Wireless Technologies Limited. Kavveri Defense & Wireless Technologies Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kavveri Defence & Wireless Technologies Limited entwickelte sich von ₹56.1M (FY2022) auf ₹84.2M (FY2026), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹12.4M.

KAVDEFENCE ist 82% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 300 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.