Kuzey Boru Anonim Sirketi (KBORU) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 13.7B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 13.68 TRY (Bear) bis 22.79 TRY (Bull), Basis 18.24 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne 6.53 TRY – 30.37 TRY · Fair‑Value‑Band 13.68 TRY – 22.79 TRY · der Kurs von 21.22 TRY notiert über dem Fair Value von 18.24 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kuzey Boru Anonim Sirketi (KBORU) notiert aktuell bei 21.22 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.24 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kuzey Boru Anonim Sirketi einen Umsatz von 5.9B TRY bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.68 TRY (Bear Case) bis 22.79 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.22 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, KBORU ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (48.38 TRY) gegenüber Substanzwert (4.97 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kuzey Boru Anonim Sirketi produziert und vertreibt Kunststoffrohre und Formstücke in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Stahl, gezogene Rohre, Betonrohre, Polyethylenrohre, Polypropylenrohre, duktile Rohre und verwandte Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kuzey Boru Anonim Sirketi produziert und vertreibt Kunststoffrohre und Formstücke in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Stahl, gezogene Rohre, Betonrohre, Polyethylenrohre, Polypropylenrohre, duktile Rohre und verwandte Produkte an. Das Unternehmen bietet außerdem Infrastrukturrohrsysteme an, wie etwa GFK-Rohre und -Formstücke, Wellrohre und -formstücke, HDPE-Rohre und -Formstücke, Telekommunikationsrohre und -formstücke sowie Rohrsysteme für Überbaukonstruktionen, darunter PPR-Rohre und -Formstücke, PVC-U-Rohre und -Formstücke sowie Fußbodenheizungsrohre und -formstücke. Darüber hinaus bietet es Logistik, Ingenieurdienstleistungen, Kundendienst, akkreditierte Labordienstleistungen und projektspezifische Produktion. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Aksaray, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kuzey Boru Anonim Sirketi entwickelte sich von 226M TRY (FY2022) auf 5.3B TRY (FY2026), rund +119.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 644M TRY (+225.2%/Jahr seit FY2022).

KBORU ist 14% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.