Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, (KCAER) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 29.2B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.25 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne 3.02 TRY – 21.83 TRY · Fair‑Value‑Band 4.20 TRY – 5.25 TRY · der Kurs von 15.27 TRY notiert über dem Fair Value von 4.20 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, (KCAER) notiert aktuell bei 15.27 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.20 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, einen Umsatz von 21.8B TRY bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.7B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.20 TRY (Bear Case) bis 5.25 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.27 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, KCAER ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (10.65 TRY) gegenüber Multiplikatoren (4.20 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Eisen- und Stahlprodukten in der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Eisen- und Stahlprodukten in der Türkei und international. Es bietet Handelsstangen wie gleichwinklige, runde, quadratische, T-, gezahnte Flach- und Flachstangen an; UB- und UC-Universalträger und -stützen, W-Träger, IPE-Träger, HEA/HEB-Träger und IPN-Profile; PFC-, C-, UPN-, UAC-, CH- und UPE-Kanäle; sowie Stahlprofile für den Bergbau und Tunnelbau. Das Unternehmen bietet außerdem Schlagleisten, Stahlprofile für Solarmontage- und Nachführsysteme sowie unterirdische Befestigungssysteme an. und Fensterabschnitte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an nationalen und internationalen Logistikaktivitäten beteiligt; Erzeugung von Strom- und Dampfenergie; und Außenhandelsdienstleistungen. Das Unternehmen bedient Baustahl, Solarenergieinfrastruktur, Energieübertragungsleitungen, Bergbau, Tunnelbau, Transport, Maschinenbau, Landwirtschaft, Schiffbau und Verteidigungsindustrie. Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Denizli, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, entwickelte sich von 4.2B TRY (FY2021) auf 24.1B TRY (FY2025), rund +54.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 473M TRY (+37.5%/Jahr seit FY2021).

KCAER ist 73% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 381 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.