KDA Group (KDA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$14.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (16/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0500 – C$0.6200 · der Kurs von C$0.0600 notiert über dem Fair Value von C$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

KDA Group (KDA) notiert aktuell bei C$0.0600, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 16/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei C$317K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 82.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -88.2%. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, KDA ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KDA Group Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technologische und betriebliche Effizienzlösungen für den allgemeinen und spezialisierten Gesundheitssektor in Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KDA Group Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technologische und betriebliche Effizienzlösungen für den allgemeinen und spezialisierten Gesundheitssektor in Kanada. Das Unternehmen bietet Adherize+ an, eine intelligente Plattform zur Patienteneinbindung, die darauf ausgelegt ist, die Einhaltung der Behandlung zu überwachen und maßgeschneiderte Interventionen bereitzustellen; Medherize, ein Spezialmodul von Adherize+, konzentriert sich auf Patienten, die sich komplexen Therapien wie oralen onkologischen Behandlungen unterziehen; KRx ist eine fortschrittliche elektronische Rezeptplattform für medizinische Kliniken; und CareMedic ist eine Plattform für digitale Gesundheitsakten und Pflegekoordination. Das Unternehmen war früher als AlliancePharma Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2017 in KDA Group Inc.. KDA Group Inc. hat seinen Hauptsitz in Thetford Mines, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KDA Group entwickelte sich von C$24.4M (FY2021) auf C$165K (FY2025), rund −71.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$8.0M.

KDA ist 58% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.