Kidoz Inc (KDOZ) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CA · Marktkap. C$28.2M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.1000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1000 – C$1.14 · Fair‑Value‑Band C$0.0600 – C$0.1000 · der Kurs von C$0.1550 notiert über dem Fair Value von C$0.0800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kidoz Inc (KDOZ) notiert aktuell bei C$0.1550, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kidoz Inc einen Umsatz von C$18.6M bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.3%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0600 (Bear Case) bis C$0.1000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.1550 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, KDOZ ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$0.1500) gegenüber Gewinnbasiert (C$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kidoz Inc. betreibt in Kanada, Europa, Nordamerika und international datenschutzorientierte, kontextbezogene Targeting-Werbelösungen. Die Plattform umfasst proprietäre SDKs und Kontext-Targeting-Tools, einschließlich Kidoz Privacy Shield und Kite IQ, um Werbung zu liefern. Kidoz Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kidoz Inc. betreibt in Kanada, Europa, Nordamerika und international datenschutzorientierte, kontextbezogene Targeting-Werbelösungen. Die Plattform umfasst proprietäre SDKs und Kontext-Targeting-Tools, einschließlich Kidoz Privacy Shield und Kite IQ, um Werbung zu liefern. Kidoz Inc. bietet Lösungen für App-Entwickler zur Monetarisierung ihrer Anwendungen durch Display-, Rich Media- und Videowerbung. Die Plattform umfasst Angebotsplattform-, Nachfrageplattform- und Anzeigenaustauschfunktionen und ist von Google zertifiziert und von Apple genehmigt. Das Unternehmen war früher als Shoal Games Ltd. bekannt und änderte im April 2019 seinen Namen in Kidoz Inc.. Kidoz Inc. wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kidoz Inc entwickelte sich von C$12.5M (FY2021) auf C$18.4M (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$457K.

KDOZ ist 48% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.