KENNAMETAL INDIA LTD.-$ (KENNAMET) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹64.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,229). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹635.33 bis ₹1,229) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹941.51 – ₹3,676 · Fair‑Value‑Band ₹635.33 – ₹1,229 · der Kurs von ₹3,612 notiert über dem Fair Value von ₹937.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KENNAMETAL INDIA LTD.-$ (KENNAMET) notiert aktuell bei ₹3,612, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹937.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KENNAMETAL INDIA LTD.-$ einen Umsatz von ₹13.6B bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 57.4. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹635.33 (Bear Case) bis ₹1,229 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,612 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, KENNAMET ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,027) gegenüber Substanzwert (₹227.81). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kennametal India Limited produziert, verkauft und handelt mit Hartmetallprodukten und Werkzeugmaschinen in Indien, Deutschland, den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hard Metal Products und Machining Solutions Group.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kennametal India Limited produziert, verkauft und handelt mit Hartmetallprodukten und Werkzeugmaschinen in Indien, Deutschland, den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hard Metal Products und Machining Solutions Group. Das Unternehmen bietet Metallschneidwerkzeuge an; Metallbearbeitungswerkzeuge zum Fräsen, Lochen, Drehen und Gewindeschneiden sowie PKD-Werkzeuge, Werkzeughalter, Industriedüsen und Schleifmittelflussprodukte, Stangen und Vorformen sowie Werkzeugsätze; Produkte für den Untertage- und Tagebau; Bauprodukte für Straßensanierung, Fundamentbohrung, Grabenaushub, Forstwirtschaft und Recycling; und Hartmetall-Verschleißteile, wie z. B. Flüssigkeitshandhabung und Durchflusskontrolle, Spitzen und Presslinge, Pelletiermatrizen, Verschleißkomponenten zur Partikelgrößenreduzierung und Wolfram für Verteidigungsanwendungen. Es bietet auch Hartmetallstäbe und -rohlinge an; und Metallpulver, Materialien und Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschleißfeste Beschichtungen mit konformer Beschichtung an, darunter Beschichtungen auf Stoff- und Schlammbasis; Verdampferbänder, intermetallische IMC-Verbundwerkstoffe, Bornitrid- und Keramikkomponenten sowie Keramikpulver sowie Bornitridsuspensionen, -pasten und -sprays; Additive Fertigungsprodukte; sowie Ersatzteile und Zubehör wie Muttern und Bolzen, Unterlagen und Unterlegscheiben, Schrauben, Stifte und Halterungen, Hülsen, Spannwerkzeuge, Schlüssel, Kartuschen, Kappen und Stopfen, Spanbrecher, Kanister, Handwerkzeuge, Schmiermittel und Flüssigkeiten, Gegengewichte und Dichtungen, Buchsen und Ringe sowie Schläuche, Anschlüsse und Adapter. Darüber hinaus bietet es E-Business, Werkzeugmanagement, Hartmetallrecycling, Wiederaufbereitung, Kosten-pro-Teile-Programm, Rapid Response Center, technischen Support und CAM-Integrationsdienste.Das Unternehmen bedient die Branchen Luft- und Raumfahrt, additive Fertigung, Werkzeugmaschinen, Erdbau, Transport, Energie, allgemeiner Maschinenbau, Medizin und Verteidigung. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien. Kennametal India Limited ist eine Tochtergesellschaft der Meturit AG.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KENNAMETAL INDIA LTD.-$ entwickelte sich von ₹8.5B (FY2020) auf ₹11.7B (FY2024), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹1.0B (+8.8%/Jahr seit FY2020).

KENNAMET ist 74% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 124 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.