KGI Securities (Thailand) Public Company (KGI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TH · Marktkap. 9.4B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von 4.28 THB (Bear) bis 7.13 THB (Bull), Basis 5.71 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.68 THB – 5.49 THB · Fair‑Value‑Band 4.28 THB – 7.13 THB · der Kurs von 5.10 THB notiert unter dem Fair Value von 5.71 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

KGI Securities (Thailand) Public Company (KGI) notiert aktuell bei 5.10 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.71 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KGI Securities (Thailand) Public Company einen Umsatz von 3.8B THB bei einer Nettomarge von 25.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.9B THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.28 THB (Bear Case) bis 7.13 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.10 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, KGI ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (19.80 THB) gegenüber Substanzwert (2.73 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Wertpapier- und Derivatgeschäft in Thailand tätig. Es bietet Wertpapiervermittlung, Wertpapierhandel, Anlageberatung, Wertpapierübernahme, Wertpapierleihe und -leihe, Wertpapierregister, Derivatevermittlung und Finanzberatung sowie außerbörsliche Derivate an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Wertpapier- und Derivatgeschäft in Thailand tätig. Es bietet Wertpapiervermittlung, Wertpapierhandel, Anlageberatung, Wertpapierübernahme, Wertpapierleihe und -leihe, Wertpapierregister, Derivatevermittlung und Finanzberatung sowie außerbörsliche Derivate an. und verkauft Investmentfondsanteile. Das Unternehmen bietet außerdem Aktien- und Derivatehandel, derivative Optionsscheine, festverzinsliche Wertpapiere, börsengehandelte Fonds, strukturierte Schuldverschreibungen und Hinterlegungsscheine an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking-Dienstleistungen an, darunter Fundraising, Börsengänge, Fusionen und Übernahmen, Schuldverschreibungen, Finanzinstrumente und Unternehmensberatungsdienste sowie Sach- und Lebensversicherungsmakler sowie Investment- und Vermögensverwaltungsdienste. Das Unternehmen war früher als KGI Securities One Public Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2001 in KGI Securities (Thailand) Public Company Limited. KGI Securities (Thailand) Public Company Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KGI Securities (Thailand) Public Company entwickelte sich von 5.3B THB (FY2021) auf 2.2B THB (FY2025), rund −19.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 866M THB (−17.4%/Jahr seit FY2021).

KGI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.