KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited THB 5,65, Kurs THB 4,86, Potenzial +16,3 %, Qualität 72 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 12 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne THB 3,21 – THB 5,49 · Fair‑Value‑Band THB 4,24 – THB 7,07 · der Kurs von THB 4,86 notiert unter dem Fair Value von THB 5,65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.
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KGI Securities (Thailand) Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Wertpapier- und Derivatgeschäft in Thailand tätig.
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Es bietet Wertpapiervermittlung, Wertpapierhandel, Anlageberatung, Wertpapierübernahme, Wertpapierleihe und -leihe, Wertpapierregister, Derivatevermittlung und Finanzberatung sowie außerbörsliche Derivate an. und verkauft Investmentfondsanteile.
Das Unternehmen bietet außerdem Aktien- und Derivatehandel, derivative Optionsscheine, festverzinsliche Wertpapiere, börsengehandelte Fonds, strukturierte Schuldverschreibungen und Hinterlegungsscheine an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking-Dienstleistungen an, darunter Fundraising, Börsengänge, Fusionen und Übernahmen, Schuldverschreibungen, Finanzinstrumente und Unternehmensberatungsdienste sowie Sach- und Lebensversicherungsmakler sowie Investment- und Vermögensverwaltungsdienste.
Das Unternehmen war früher als KGI Securities One Public Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2001 in KGI Securities (Thailand) Public Company Limited. KGI Securities (Thailand) Public Company Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
Aktienanalyse
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI) notiert aktuell bei THB 4,86, während unser modellbasierter Fair Value bei THB 5,65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel THB 7,03 je Aktie; damit liegen 7 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von THB 4,86.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit THB 2,71, und 5 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited entwickelte sich von THB 5,3 Mrd. (FY2021) auf THB 2,2 Mrd. (FY2025), rund −19,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei THB 866 Mio. (−17,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 74 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: THB 4,24 bis THB 7,07, der Kurs von THB 4,86 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, KGI ist mit 16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value THB 5,65
SpanneTHB 4,24 bis THB 7,07
Kurs THB 4,86 · Potenzial +16,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (THB 0,2573 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,7 %
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in THB ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in THB: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+4,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−2,2 % gegen 1,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27 % → 56 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,7 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Thailand: IWF-Prognose 1,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,1 %) sind das beim Kurs etwa −1,9 % im Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score72 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+16,3 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)15,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)29,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)41,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KGI Securities (Thailand) Public Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KGI
Häufige Fragen
Ist KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf THB 5,65 gegenüber einem Kurs von THB 4,86, rund +16 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von KGI?
Unser modellbasierter Fair Value für KGI Securities (Thailand) Public Company Limited liegt bei THB 5,65 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: THB 4,86.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KGI?
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von THB 5,65 (Stand 07.11.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Spanne von THB 4,24 bis THB 7,07. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die KGI Securities (Thailand) Public Company Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei THB 5,65, gegenüber einem Kurs von THB 4,86 rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von THB 4,24 bis THB 7,07. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund THB 4,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt KGI Securities (Thailand) Public Company Limited eine Dividende?
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,38 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI) und wann ist der Ex-Tag?
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited zahlt THB 0,31 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 20.04.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2007. Die Ausschüttungsquote liegt bei 50,8 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,53-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste KGI Securities (Thailand) Public Company Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -4,2 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von KGI?
Unsere Modelle diskontieren KGI Securities (Thailand) Public Company Limited mit 13,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,22, Laenderaufschlag Thailand. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei KGI Securities (Thailand) Public Company Limited sind das -0,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited um -4,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -0,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited einpreist (-0,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 16,11 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet KGI Securities (Thailand) Public Company Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für KGI Securities (Thailand) Public Company Limited liegt er bei THB 5,65 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei THB 4,86. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die KGI Securities (Thailand) Public Company Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert KGI unter dem berechneten Fair Value: Kurs THB 4,86, Fair Value THB 5,65, rund +16 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KGI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (THB 4,86), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (THB 5,65). Bei KGI Securities (Thailand) Public Company Limited liegen zwischen beiden THB 0,7900 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist KGI Securities (Thailand) Public Company Limited wert?
An der Börse wird KGI Securities (Thailand) Public Company Limited mit rund THB 9,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das THB 4,86; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von THB 5,65 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KGI?
Unsere Modelle spannen für KGI Securities (Thailand) Public Company Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario THB 4,24, mittleres THB 5,65, optimistisches THB 7,07 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs THB 4,86). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KGI?
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,0 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von THB 5,65 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 9,5. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 2,3, EV/EBITDA 6,9.
Wie solide ist die Bilanz von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Kennzahlen zur Bilanz von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 15,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KGI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited notiert bei THB 4,86, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von THB 5,20 und 40 % über dem Tief von THB 3,47 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von THB 5,65.
Welche Aktien sind mit KGI Securities (Thailand) Public Company Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die KGI Securities (Thailand) Public Company Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs THB 4,86, berechneter Fair Value THB 5,65 (+16 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KGI berechnet?
Wir rechnen KGI Securities (Thailand) Public Company Limited mit 12 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von THB 5,65 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. KGI Securities (Thailand) Public Company Limited liegt aktuell 14 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei THB 4,86. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei THB 5,65, das sind rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei KGI Securities (Thailand) Public Company Limited jetzt besonders achten?
Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited lag 2014 bis 2025 bei +1,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,1 %, EBIT-Marge −1,2 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Die Marktkapitalisierung von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited beträgt THB 9,7 Mrd. (≈ 257 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited liegt bei 2,29 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Der Gewinn je Aktie von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited beträgt THB 0,6100 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Die Dividendenrendite von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited liegt bei 6,4 % (Ausschüttung 50,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Die Nettomarge von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited liegt bei 29,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited liegt bei 15,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited bei 6,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Die operative Marge von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited liegt bei 41,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Der Umsatz von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited wächst um +49,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −18,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Der Gewinn je Aktie von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited wächst um +168 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Der freie Cashflow von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited beträgt THB 1,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)?
Die Nettoverschuldung von KGI Securities (Thailand) Public Company Limited beträgt THB 5,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026